對于單獨的一個factor，beta=1，以GDP為力，這個beta是GDP與研究的某個產(chǎn)品之間的beta還是？ 這里有點沒聽懂…
或者說是組合中產(chǎn)品數(shù)量小于30的組合 就屬于未被分散風(fēng)險的 超過30的算是非系統(tǒng)性風(fēng)險被分散完全的 這樣理解對嗎
sr用來衡量風(fēng)險未被有效分散的組合，那什么樣的組合算是風(fēng)險未被有效分散的組合呢，
老師可不可以翻譯下名詞意思后再講解呢，還有例句可不可以也翻譯一下，不要讀一遍就過去了……
1.講必要報酬率的時候，ppt上第三條說 usually for paiticulai investment,那么如何理解？把錢存入銀行也算paiticular investment嗎？ 2.“必要報酬率'這個說法中必要是不是也可以理解成最低或最少? 3.機會成本即因為做了A而沒做B所喪失的收益，那么這個所喪失的收益是指原本做B可以帶來的收益還是分別做A,B所帶來的收益之差?如果為后者，那么機會成本是不是應(yīng)該在方向固定的情況下存在正，負；或在方向可變的情況下永遠是正的(靈活調(diào)整分別做A,B所帶來的收益相減的順序，以確保永遠是大的收益減去小的收益，這樣差永遠是正的） 我是不是可以這樣理解-機會成本既可以是預(yù)想的也可以是客觀存在的，也就是說在我準備做事情之前機會成本可以是一個幫助我判斷做哪件事情的一個依據(jù)，以追求收益最大化。此時機會成本便是預(yù)想的，但不是說不存在的，只是說在心里計算過了機會成本，所以在現(xiàn)實中規(guī)避了收益的喪失，獲得了正向的最大收益；再者，比如我今天早上真的起不來睡了懶覺而沒有早起來上課，那么我喪失的收益是顯然易見的，也是客觀存在的。若機會成本真的如第二種情況，確確實實地喪失了收益，那么老師最后講的“可以說機會成本是做一件事情的最底線的收益”。我個人認為必要報酬利率更能代表做一件事情的最底線的收益。
如何用
小測驗的題目不理解為什么是這么做的，方差不應(yīng)該是每個值與均值的差再平方嗎，怎么變成了與期望值得差了
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的概率相乘），而每一次正面朝上的概率都是1/2，所以整個事件的概率就是1/2的n次方。但是在一次拋硬幣的事件中，1/2不僅可以表示正面朝上，還可以表示反面朝上。那么1/2的n次方我是不是也能理解為在拋n次硬幣的過程中朝上的結(jié)果交替是正面，反面的n個獨立事件的集合發(fā)生的概率？如果可以那么我們應(yīng)該怎么區(qū)分都可以用1/2的n次方表示的兩個不同獨立事件集合？
頁面卡
債券貼現(xiàn)求和，exercise 3 計算，使用計算器怎么算？
問題和答案的具體含義是什么，deep out of the money call option 等，麻煩都解釋一下，謝謝。
這是notes上Topic 1的課后題最后一題的答案解析 我不懂解析中的最后一句話和前面內(nèi)容的邏輯關(guān)系 ，請指正。
關(guān)于這道題，我選settlement risk的思路是當(dāng)貸款期限結(jié)束時，這家公司理應(yīng)還清貸款及相應(yīng)的利息，而銀行也要將collateral 還給這家公司(這算不算cash flow?),但由于這家公司無法足額償還，則結(jié)算無法進行。 求指正思路中的錯誤之處。
32 33 題為什么選擇A C 呢，什么意思呢
24中文是什么意思啊老師 謝謝
程寶問答
金程問答