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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
zero這句話是什么意思？ 問題4. significance F就是P-value嗎？ 跟F檢驗(yàn)有關(guān)系嗎（后面的F字母難道不是指的F檢驗(yàn)？） 感謝您的回答
老師，用國(guó)債期貨對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)這地方總是想不明白。如果為了對(duì)沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險(xiǎn)，做空國(guó)債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請(qǐng)看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時(shí)小寫的n在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍?hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
題干的二叉樹中，（）中間的數(shù)值就是對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)的f的折現(xiàn)價(jià)格吧？這種寫法，就只會(huì)代表f的折現(xiàn)價(jià)格這一個(gè)意思嗎？如是，那以后遇到了計(jì)算會(huì)簡(jiǎn)單些。
請(qǐng)問，C選項(xiàng)后半句the F-statistic is significant at the 95% confidence level如何解釋？在拒絕H0的情況下，F統(tǒng)計(jì)量是落在拒絕域的，不應(yīng)該是在95%的置信區(qū)別不顯著嗎？
想問一下F1，2 代表什么 怎么計(jì)算 比如 1年的即期利率是1% 2年的即期利率是2% 那么 F1，2=2% 還是2年即期利率-1年即期利率=1%呢
老師 請(qǐng)問 在apt定價(jià)模型中 F是指的是差的概念嗎 比如4:17秒處的例子第一年GDP是6% 第二年是5%，那么計(jì)算第二年的Ri的話 F是1% 還是5%呢
這道題老師在說b選項(xiàng)的時(shí)候好像說錯(cuò)了 老師說“其他條件相同的情況下S0下降的時(shí)候F0上升” 不應(yīng)該是S0下降F0也下降嗎
老師，請(qǐng)問我是否能通過遠(yuǎn)期定價(jià)F=Se^rt計(jì)算出來S呢？
20題里面說的F tsst 和T test是什么意思 為什么拒絕為什么不拒絕
請(qǐng)問老師，視頻里老師說整體代入就可以算出f，運(yùn)算過程是怎么樣的？
第25面的cdf應(yīng)當(dāng)為F(X)= X/6, X屬于[1,6]; 0, X6.
這個(gè)1-F（k）應(yīng)該等于X大于k的概率吧？為啥是大于等于k？
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