第523題C選項是什么意思呢
可以講一下第511題嘛
請問這題如何通過比較p+s和c+ke^-rt來決定要是持有還是賣出 呢
這個題有必要那么麻煩嗎？可以直接用計算器把數(shù)據(jù)都輸進(jìn)去然后用2nd 2stat算兩者相關(guān)系數(shù)嗎？還有下一題的。spearman correlation也用計算器算，我兩個題都是用計算器算的，沒用老師的公式，但都做對了，不知道這個方法可不可以，還是碰巧做對了？
第443題，為什么s要減去分紅的現(xiàn)值而不是加？
Falls by 2不是下降2嗎？ falls to 2 才是下降到2吧？
為什么0.5%直接就是聯(lián)合概率了呢
看不懂這題答案的意思
近月小于遠(yuǎn)月是normal，要求future price一直遞增嗎，如果出現(xiàn)圖中某段下降，但整體是上升的還算normal嗎？ 同理inverted呢？
這個M點market portfolio表示是在資本市場線上最有效的組合嗎？他是表示有一個確定的權(quán)重的組合還是一系列組合？他的意義是什么？
這個n是指抽樣的容量大小還是抽樣的次數(shù)
請問第410題怎么做呢，解析沒有看懂
看了下答案， 計算swap的value不是應(yīng)該把pay還有receive之間的凈現(xiàn)金流算出來就好了嗎，這道題的答案我不是很懂
這題答案只保留一位小數(shù)但我用四位小數(shù)計算會在臨界值那有很大影響 這怎么辦 有些題答案四位小數(shù)又不夠
下半方差是sortino ratio的分母部分，追蹤誤差是information ratio 的分母部分，題目問的是tracking error，那就是追蹤誤差咯？老師寫的是下半方差，難道下半方差和追蹤誤差是一樣的嗎
程寶問答
金程問答