能請老師再解釋下D為什么對嗎，沒太聽懂，謝謝
為什么不是負(fù)0.5啊的平方啊
請問老師，所說的高風(fēng)險高收益，這里面的高風(fēng)險是指beta值很高嗎？如果貝塔值很高的話，只能說明是系統(tǒng)風(fēng)險性很高呀？如果是充分分散化的特定風(fēng)險idiosyncratic，也就是只保留了系統(tǒng)性風(fēng)險，那此時應(yīng)該沒有任何的預(yù)期收益了啊？
這個題利息不考慮4年嗎，不乘以4嗎？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價格是F＋U，而不是short call的吧
老師好\(^o^)/~ 如圖，45題，問，題目中“contributed funds”是什么意思？
對第十三題的VAR的次可加性有些迷惑，
不看13題的話，舉個例子，在A/B兩個股票有相關(guān)性的情況下
VarP
老師，為什么不是是用（V-D）/Qv這個公式去計算。Moody kmv 的DD和莫頓中d2是同樣的表示違約距離嗎？我不大明白這兩個分別應(yīng)該在什么時候用？
為什么中間有一段沒有賺到錢呢
第75題，老師講的第二個方法，假設(shè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化后的值應(yīng)該小于1.96而不是大于的吧
請問用這個公式計算時，不用考慮一年復(fù)利幾次嗎
請問老師，第39題的樣本標(biāo)準(zhǔn)差我兩種方式計算出來都是54，視頻里說是60。另外為什么這道題不用X加減KSE計算呢
老師辛苦? 如圖，11題，問： 1、C選項(xiàng)中，是錯在“whenever”、還是錯在“TRSC must take action”？ 2、就是：TRSC并不具體去實(shí)施措施，只是宣布違約，并不對之后的流程做任何處理，對不？
老師，投資百題第5題，如果是negative market return，那么要使Rp高，讓β＜0可以理解，但題目是說low market return，要使Rp高，為什么不選high β？
老師好，這道題麻煩講解下，謝謝
程寶問答
金程問答