金程問答
我計算的結(jié)果和老師的差很遠，請告訴我如何使用計算器進行計算
老師，為啥我按協(xié)方差公式算出來相關(guān)系數(shù)等于-0.01，而不是-1
根據(jù)資料的指標釋義， 這道題不應該是（15%-7%）/26%嗎
A選項，證券的價格不是成本嗎？買入賣出不考慮價格嗎？
什么是馬科維茨投資組合？
為什么不選A
A為什么是對的
*（–1）是為什么？
描述不嚴謹吧 應該叫市場風險溢價是8%
視頻中講到，折現(xiàn)率被高估，市價被低估；這里的折現(xiàn)率，在本題里，不能認為是期望收益率嗎？如果不能認為，這兩者我特別容易混淆，能解釋下嗎
老師，講義上只舉了看漲期權(quán)賣方收益，市場價格高于行權(quán)的情況，題目為市場價格低于行權(quán)的情況，，，
這道題有兩點疑惑 ①究竟是世界經(jīng)濟環(huán)境好還是壞的時候黃金會漲？ ②美元的波動到底跟黃金的漲跌幅有沒有關(guān)系，有關(guān)系的話是在什么情境下有關(guān)系？
這部分內(nèi)容在講義哪里
風險報酬怎么算出來的
夏普比率和夏普指數(shù)是一個東西嗎？sharpe指數(shù)越小的基金，其實際業(yè)績越差。搞不懂
程寶問答
