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沖刺串講
matching? 為什麼Feature 2是duration matching? 在講義裡面 cash flow matching 的 mechanism 是用 par coupon 匹配負(fù)債的。
第3題，cloud有最低的base fee和最高的sharing fee，這不是在說明這個獎勵模式是偏向于net active return嗎，答案整這么長一串的公式，里面的邏輯又是什么？
老師這個章節(jié) Log normal distribution 能跟我講一下嗎 以及計算機(jī)的應(yīng)用 真的不好意思 數(shù)學(xué)不太好 , 因為這個我q37也不會 = =
2023年講義裡EPE不就是EE嗎？不就是同一個東西，怎麼弄出二條線來？ 而且我也沒聽過老師說過Effective的概念？請問那裡有提及？
Unexpected Earnings (Historical Example) 中的 % Surprise值是怎麼計算出來的？機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)課裏沒有講到這個內(nèi)容，謝謝！
DTA $3000 我是明白怎算出來，但講義裡怎麼說Dr. 10,000 , 它是不是寫反了？ 應(yīng)該是我收到了Cr $10,000 ,同時增了加 10,000 Liabilities喔
我不明白題中在問的究竟是 weak/ semi strong/strong efficient? 講義學(xué)到的知識只有關(guān)(技術(shù)分柝/基本面分析/內(nèi)幕/被動投資) ，沒說過unexpected info
不是rf加后面那一串嗎，為什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr嗎？還有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里來的呀？為什么不是用1.1乘不同的factor呀
請問reading 38 的 CFA practice problems中 Discuss actions that Grides should take to alleviate Brodka’s concerns. 可不可以講解一下每一個concern的解題思路? 不好意思，因為解答寫得有點複雜。
老師，這裏不明白那個美式為什麼直接是S減K，但是講義第三版那個例題上面，美式同歐式一樣都用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，這兩個地方有什麼不同？
聽老師講解說這裡的mt代表是滾幾次利息，但是t不是應(yīng)該代表年份嗎，這裡的債券不是2年期嗎，所以t不是2嗎，為什麼是1？
老師這題有點不明白 就是最後一句話是什麼意思 就是這題的思路 能講解一下嗎 我好奇的是 我應(yīng)該怎麼找K 跟 怎麼理解最後一句話
老師 這700是怎麼得出來的啊 或者是您可以跟我講解 解題思路嗎 因為 協(xié)會 給的答案 我看的明白 但感覺 這題可以 直接帶入到計算器 只是好像要分兩步 謝謝
老師，這道題裏面講的是Corporate bond 不是公司債嗎？爲(wèi)什麼放到國債課程裏面？另外，dirty price 和clean price不是針對國債的概念吧？是不是公司債也有這個概念
請問，問題a問的是樣本均值和方差，沒有說要無偏方差，可是老師再講問題a的時候說需要做一個無偏估計，是不是講串了，無偏估計是在問題b中才涉及的。問題a中不需要無偏吧。
金程問答