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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題的思路看不懂，是在求哪段時(shí)間的利率呢？f(0.25,0.75)嗎？
關(guān)于Roll Yield，這里用S1與F1比較判斷是更正還是更負(fù)，應(yīng)該如何理解？
精 老師，想請教一下這道題為什么不選C？F-test和Paired comparisons test的區(qū)別是？
進(jìn)階題6題，老師說b選項(xiàng)carrying cost小于0，那PVC不就減少，F會(huì)下降嗎？
為什么老師說x，y是離散的 f（x，y）就不是概率密度函數(shù)
老師您好 第一題 F1,1.5 不是沒有超過半年嗎 為什么還要除以2
老師，能否再解釋下第二條，f檢驗(yàn)是檢驗(yàn)至少一個(gè)自變量可以解釋因變量?
基本面里面，b是標(biāo)準(zhǔn)化以后的公司指標(biāo)與行業(yè)指標(biāo)差異，F是什么含義，沒有聽明白
更通用的valuation公式是什么?V{long}=S_t-PVB_t+PVC_t-FP/(1+r_f)^{T-t}?
這張PPT，老師是不是講錯(cuò)了？Rd大于Rf，F/S上升，不是應(yīng)該外幣升值嗎？
不太懂-ST＋FT-F0這個(gè)含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
老師，f檢驗(yàn)不是系數(shù)相等且為0嗎？這里紅線部分原假設(shè)為什么只說了相等呢？謝謝！
這里面有兩個(gè)斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn)，而是用T分布呢
老師好，驗(yàn)證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說用F分布？
沖刺段?？?學(xué)員版，第五題F，這里corporate bond到底應(yīng)該放在哪個(gè)里面？
金程問答