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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么不是（RM-RF）？講義P7-135上寫的是 F作為因子，那就是surprise才對??？ 謝謝！
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
這個地方有點忘了，F>S，等式右邊也應該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應等于0，在x=10時應等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield?。?
原版書題36頁5的C，查F表應該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
金程問答