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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
二叉樹定價構(gòu)造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
圖中F檢驗回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗前如何知道方差誰大誰小呢？謝謝
老師，遠期利率可以實現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對系數(shù)b1進行假設(shè)檢驗的時候，什么時候用T分布，什么時候用F分布，聽著有點暈，沒搞懂。
為什么對于多元回歸，T檢驗和F檢驗結(jié)果不一致的時候就代表存在多重共線性？
沒明白BC表述的，解析下吧。我當(dāng)時想的是F－S/S＝Rx－Ry這個公式。不對是嗎
精 只有當(dāng)下的固定資產(chǎn)投資才會被記為FCInv，過去發(fā)生的所有FCInv都是sunk cost，不記在C/F中對嗎？
這里老師說F檢驗是大除以小。那么當(dāng)一個模型解釋力度很弱的時候，是不是就用MSE/MSR了？
267頁 G 這個f test和p value是哪里冒出來的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第34題，當(dāng)說到F分布時，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個都稱為自由度？
第九題問的是不是有問題，問我slope的檢驗，不應(yīng)該是t么，但是又問f
老師，F statistic 要高過多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來判斷公式有季節(jié)性的嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細計算過程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0?？梢岳斫鉃閟ignificanceF跟p-value感覺差不多嗎
金程問答