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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這題怎么理解。F檢驗(yàn)也能檢驗(yàn)當(dāng)個(gè)自變量嗎?F-statistic
第5題，為什么看的是significant F而不是左邊那個(gè)F？
請問這里為什么是用F/S ，而不是F-S/S
老師，請問按金融計(jì)算器中的F01-F05是什么？
為什么在沒有對沖的時(shí)候short方的盈虧是-(F2-F1)？
Negative serial correlation的情況下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說錯(cuò)了。減錯(cuò)了。 應(yīng)該是F-R
請問此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
請問對于fairly value和E(S)和f的關(guān)系，如何解釋ES>f的時(shí)候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
數(shù)量第7章，第30題，判斷P/N，T/F的過程需要老師講解一下，謝謝
題中的f0和s0是什么關(guān)系？ 假設(shè)第一天降價(jià)5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價(jià)格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
第一題，用F,f對比來檢驗(yàn)多重共線性的方法下，F是否顯著是無所謂嗎？也就是說只要相關(guān)系數(shù)的f有一個(gè)顯著就可以了，還是說F同時(shí)也必須顯著才能證明沒有多重共線性呢？
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
老師您好，請問固定收益中Q47里為什么直接把discount rate當(dāng)作I/Y呢，I/Y應(yīng)該是(F-P)/P把，因?yàn)镻(1+r)=F,從而r=(F-P)/P嗎？而discount rate是(F-P)/F呀，這兩者可以混用嗎？
金程問答