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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么多重共線性可以通過F檢驗(yàn)，不可以通過t檢驗(yàn)，不理解這句話，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
如果F指合約約定的價格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計(jì)算p是需要減去q的；為什么計(jì)算f的時候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問，請問答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問題的嗎
F檢驗(yàn)，老師說其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒講非CC環(huán)境下F和S的的關(guān)系??？ 是后面還會講嗎？還是就是我傻逼沒悟出來
harmonic mean 的公式里面n代表投了幾期，xi代表第i期投入的總金額。這樣理解對嗎？
老師請問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
你好老師，麻煩詳細(xì)解答下simple linear的課后題19題，看了答案，不是很明白.還有26題，答應(yīng)給的F公式怎么和老師講的不一樣？分母為什么不是TSS/n-1呢？謝謝
請問這題計(jì)算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
金程問答