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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
Cov(X,Y)=E[(Xi-X拔)(Yi-Y拔)]？為什么還有個∑和df？
老師，這里板書上面寫得F(-1)=P(x<=-1)=f(x)-1左邊面積，是不是應該為f(x-1)左邊面積呀？
只比較了S2和F(1.1)的高低。為什么沒有比較S3、F（1.2）和F（2.1）在圖上的區(qū)別
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
老師，要不要對沖。沒有分析師觀點，看F和0時刻s。F大于S，對沖。有觀點，比較到期時刻S和F，F大，對沖。這里要考慮買賣方嗎？
這里有個問題,就是做利率互換的定價,定價都是在t=0時刻,那么這個時候如何知道遠期利率f1,f2,f3,f4呢?
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F2，那么怎么解釋自變量的變動對因變量的影響呢？此時F1，F2還是自變量嗎？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師為什么這個不是 b/d c/d 而是b/f c/f呢
求問為啥正態(tài)分布的對稱性，F（-0。33）=1-F（0。33）
老師好，forward point到底是F-S，還是(F-S)/S呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
金程問答