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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)題是否也可以每月每月的進(jìn)行計(jì)算F 然后最終得出12月的F?
多元回歸中的F檢驗(yàn)跟單元回歸中的F檢驗(yàn)有什么區(qū)別呢
這里的r2應(yīng)該是f（1，1）老師怎么寫(xiě)成是f12
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么公式中F.A=F.A原值-accumulated depreciation，這個(gè)等式是怎么得出的呢
82題，我可以這樣理解么？f=c-p, -f=p-c,所有l(wèi)ong put, short call
為何F檢驗(yàn)小于0.05就是拒絕？是因?yàn)?5%對(duì)應(yīng)的就是0.05的F test值嗎？
左邊第三題其他類投資F＜S，short。右邊衍生品F＜S，long。為什么呀
請(qǐng)問(wèn)F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計(jì)算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒(méi)有了？
f（x）為啥大于0
請(qǐng)問(wèn)，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個(gè)是市場(chǎng)正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f<s？
金程問(wèn)答