Portfolio risk and return Part II： 原本書習(xí)題第2道 The portfolio of a risk-free asset and a risky asset has a better risk-return tradeoff than investing in only one asset type because the correlation between the risk-free asset and the risky asset is equal to: A.?1.0. B.0.0. C.1.0. 這一題為什么選B？risk free asset不是和risky portfolio連城一條斜率為正直線了嗎？直線的ρ應(yīng)該是1呀
Portfolio risk and return Part I： 原本書習(xí)題第11-14道 1、real rate of return 怎么用的是這種的計算方式呢？ （1+real rate of return）（1+inflation）=1+geometric return 2、risk premium用的是（1+risk free rate）（1+Rp）=1+geometric return呢？ 3、而我們原來數(shù)量里教的是 R=nominal return+risk premium nominal return=risk free rate+inflation 4、如何理解nominal return和這里的real rate of return的區(qū)別呢？
第二條 為什么選c？pai不是上漲或下跌的概率嗎？
周琪老師在視頻里舉例喝一口水是連續(xù)變量，還有講義101頁周老師提到的pm指數(shù)是連續(xù)變量，不明白，為什么是連續(xù)變量，周老師說數(shù)的清就是離散變量，那這兩個例子不是數(shù)的清的嗎？
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7題不太懂什么意思…
21題，書上寫的公式分母要取平均，這里不用平均？ 另外在外發(fā)行股份數(shù)乘以每股價格，是MV是不？bookvalue就是資產(chǎn)減去負債？
18題不懂為什么保持NI會使book value 上漲？C不對嗎
3題，優(yōu)先股沒有投票權(quán)嗎？也不太懂2題的法定投票和累積投票…
18題不懂什么意思～
8題，我是先算出P0，再算出P1，算出也是9點多…但不是標準答案。老師講的時候是需要算出平均價格的，所以我是分別相加除以3，可是這樣算不出標準答案。答案里是兩個總和相處，不求平均價格…應(yīng)該是怎么樣呢？
28題，不太懂這里的這個指令。是說漲到50的停止賣，到55的時候買入止損？
21題，這里最后一步，分子是凈利潤，分母是期初自己出資本分，算return就是這樣算？
15題，其實高出123執(zhí)行不是才有賺么～
金程問答