什么是風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理流程間的風(fēng)險(xiǎn)管理有用嗎？那頁(yè)的ppt講理解怎么沒(méi)有了
這里的關(guān)鍵值用的是2.33，為什么不是2.56
Q4中 A、B、C三個(gè)選項(xiàng)正確的部分是 A的increase exposure to real estate.和C的 increase exposure to cash and decrease exposure to bonds. B全錯(cuò)，A錯(cuò)了decrease exposure to cash?
老師，如果說(shuō)spe隔絕了銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，那么投資者不能對(duì)spe追償嗎？spe不也有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師如果這道題不用 harard rate 中的無(wú)記性怎么計(jì)算
為什么1y2y要點(diǎn)在s3上方
老師，這里的攤銷(xiāo)本金為什么是100-150.26而不是800+150.26？
她每周定投不是buy and hold嗎？
選項(xiàng)C和D為什么不對(duì)
沒(méi)懂這個(gè)除以四，要是季度付息呢 除以8還是16
最后一題通過(guò)斜率判斷久期，但是課程里講的是yield 和duration畫(huà)的圖的切線啊，在這里為什么可以直接用呢
假設(shè)security price一直保持不變，隨著時(shí)間臨近到期，應(yīng)計(jì)利息一直增加，purchase price也一直增加，那我是不是要一直補(bǔ)充security，直至最后等于repurchase price的價(jià)值，從該例來(lái)看，我是拿110萬(wàn)的security作抵押換100萬(wàn)的貸款，快到期時(shí)security的價(jià)格一直保持不變，但期間應(yīng)計(jì)利息再增加，那我是不是要將security從110萬(wàn)增加到115萬(wàn)
這一道題是把這個(gè)看成了二項(xiàng)分布嗎 以后如果遇到這種題 我應(yīng)該怎樣快速認(rèn)出來(lái)
選擇中文考試還需要背英語(yǔ)單詞嗎
老師，講義里有這道題，但是看視頻里沒(méi)有，可以講解一下嗎
金程問(wèn)答