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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
可否這么理解F-stat：因?yàn)?i class="highlight">F-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個模型表現(xiàn)更好時，自變量對因變量模型的解釋能力較強(qiáng)，因此MSR會更大，MSE會更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時F-stat會更大。
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
老師，是不是可以直接公式變化一下：beta=(E(Ri)-r(f))/(E(Rm)-r(f))?
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
綠框的F'和F報價看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎？
請問F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？ 以及這道題放錯地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗(yàn)。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請問此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
但是T和F都沒法解決多重共線性對嗎，只是F可以放在一坨考慮
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對嗎
你好，想請問一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個都算出來variance比較嗎？
金程問答