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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
樣本方差的計(jì)算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，請(qǐng)講解一下官網(wǎng)“Ahti Maalouf Case Scenario”這一題？path不是等于2^N（N是債券期數(shù)）嗎？
ACTR不是等于1/n乘以標(biāo)準(zhǔn)差，老師的推導(dǎo)有問(wèn)題把，為啥他能寫(xiě)出ACTR等于1/n乘以方差？
計(jì)算RMSE視頻上說(shuō)是n-1和原版書(shū)第9題說(shuō)是n，有沖突，應(yīng)該原版書(shū)上是對(duì)的吧
老師，這個(gè)BSM的假設(shè)，return到底是服從log N還是N分布？紀(jì)老師和原版書(shū)上是兩種說(shuō)法，哪個(gè)正確？謝謝
請(qǐng)問(wèn)MAD會(huì)出現(xiàn)樣本取值-推斷統(tǒng)計(jì)里的N-1做分母的情況嗎？還是無(wú)論什么情況，MAD都是除N的？
老師，我認(rèn)為這個(gè)X拔還是等于0.1。我覺(jué)得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨(dú)立同分布，所以=0.1。對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時(shí)候n等于2。 為什么k等于4的時(shí)候 n等于3。不是都是一個(gè)嗎
老師您好，如果沒(méi)有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師請(qǐng)問(wèn)交易性金融資產(chǎn)（包括股票債券）n和CFI的第二行debt 和equity 怎么區(qū)分n有點(diǎn)混淆了
n>=30,是樣本的數(shù)量，還是樣本的組數(shù)？樣本方差為什么是總體方差除以n，不明白，謝謝
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個(gè)數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個(gè)數(shù)嗎？謝謝老師
ANOVA table中total的自由度為什么是N-1，不是N-2？ 1代表的是哪個(gè)參數(shù)呢？
老師，我想問(wèn)一下，如果是計(jì)算總體方差，除以n，如果是計(jì)算樣本方差÷n-1。對(duì)嗎
金程問(wèn)答