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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
than 2% is N(?0.75) = 1 ? N(0.75) = 1 ? 0.7734 = 0.227？函數(shù)N(Z)代表什么含義？另外，為什么括號(hào)里的是-0.75？為什么N(0.75
老師您好，請(qǐng)問如果題目中的公式?jīng)]有E這個(gè)期望的符號(hào)，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
預(yù)測個(gè)體久期、收益率這也增加BR中的N嗎，因?yàn)榍懊胬蠋熣fN是預(yù)測次數(shù)，也就是股數(shù)（每股票預(yù)測一次）。難道N不一定要等于股數(shù)，而是可以對(duì)不同的東西（不同的指標(biāo)、股票、行業(yè)）進(jìn)行預(yù)測，而每預(yù)測一次N+1？
殘?jiān)?xiàng)的自由度為什么是n-2？？而x或y的自由度是n-1？？不懂。
殘?jiān)?xiàng)的自由度為什么是n-2？？而x或y的自由度是n-1？？不懂。
如果按照factor based不是也需要計(jì)算n（n-1）/2次嗎 怎么說會(huì)大大減少計(jì)算量呢
為什么這里不是整體Y的自由度n-1 而是誤差項(xiàng)的自由度n-k-1呢？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
您好，regression里面的significant test用到的SE也是SD除以n開平方嗎？還是除以n-k-1開平方？謝謝！
這題n是多少 最后算的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不出以更號(hào)n 這題怎么算的
第五題要求算的是end of the five-year，但為什么是用n=4來計(jì)算而不是n=5？
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應(yīng)該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词浅詔-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
老師，在這一頁。N是整數(shù)么？如果我投資了6個(gè)季度（一年半），這里的N=1.5 么？
金程問答