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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師求delta什么時候用N(D1)什么時候用這個公式呢
老師，按照這里的圖例，先有定義的n-gram，step1收集詞包BOW，
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
老師，B選項，n-k-1不是殘差的自由度嗎
這里指的是n上升到原來的4倍，S就下降到原來的2倍嗎？
可以講解一下這個N-1 （0.999）的分位數該怎么查表嗎
這道題的A和C選項都是累積的概率函數，講義和老師講解時F(X)=P(X<=x)時都是舉例正態(tài)分布，按此題解，累積的概率函數也可以應用于連續(xù)的均勻分布，但是F(10)并沒有下限，不能按連續(xù)均勻分布那樣
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
第48題 對于折價債券每年利息在不斷上升，所以Cfo流出的不斷上升，導致cfo逐年下降是嗎？ 選項后半段的discount 不明白是什么意思，但是我記得不管是折價發(fā)行的債券，還是溢價發(fā)行的債券他的C F F的變化都應該是逐年遞增的對嗎？ 另外想題目中所描述的4%應該是這個債券的年利率還是半年利率？
你好原版書第32第3題，我對定義不理解，累計分布函數的價值?，F不是表示累計，小于等于的意思，那應該是，求它的概率怎么是價值呢，引入一個拋點子例子(即1-6點，每個概率相等都是1/6)的例子F(5
這里單老師的例題，0時刻的spot rate為8%，1時刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時的真實收益率算出來是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1<S2<f，同
結合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
結合本題，Module 8-書P226-Example 3-1. 第1問Step 4, F分布、雙尾、 α = 5%、自由度都是417，書上寫的這兩個關鍵值0.82512與1.21194是怎么根據
老師，這里有疑問，用綠色筆圈出來的地方，rX - rY算出來不是小于0嗎？所以（F-S)/S 和delta %都是一個小于0的數？并且我勾出來的那句話，在UIRP成立時，為什么X的貶值一定會等于4
金程問答
