全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
%.The dollar discount on a US Treasury bill with 91 days until maturity is $2,100.這句話的意思就是差值是f-p=2100？？
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)F-statistic和Adjusted R2: 這兩的含義都是衡量全部自變量X作為一個(gè)整體的variation解釋因變量Y的variation的百分比例? 含以上這兩者有差別嗎? 謝謝~
老師這節(jié)課將F檢驗(yàn)歸類為顯著性檢驗(yàn)，R平方歸類為擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，但這兩個(gè)檢驗(yàn)都是檢測(cè)模型的解釋效力的，那么顯著性和擬合優(yōu)度到底有什么區(qū)別呢？
老師，經(jīng)典題。我畫的… 判斷負(fù)的更多是因?yàn)樵?時(shí)，以0時(shí)簽訂的F（1.3936）賣歐元，因?yàn)槲乙猺oll個(gè)新的，所以要在6時(shí)刻現(xiàn)貨市場(chǎng)先買歐元用來(lái)在12賣，要花1.4289。所以虧了。
“浮動(dòng)利率債券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin，折現(xiàn)率discount rate=Reference rate + Discount margin（也稱為required margin）”兩個(gè)margins不一樣r和f4不就不相等了嗎？
老師 這里的1/S 是錢還是什么？ 后面算的F ,是計(jì)算的forward interest rate嗎？ 這個(gè)頁(yè)面老師是在教怎么算 sports rate,和 forward interest rate嗎？ 老師畫的圖是講1年之后的匯率是多少嗎？
這里有2個(gè)疑問(wèn)：1、老師說(shuō)關(guān)于誤差ε第三個(gè)假設(shè)：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個(gè)假設(shè)同方差時(shí)寫到，當(dāng)ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財(cái)課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個(gè)題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計(jì)算出不同債務(wù)比率下對(duì)應(yīng)的WACC? 此時(shí)可以根據(jù)債務(wù)資金
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬(wàn)？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實(shí)際上是bv的概念，n如果考核時(shí)點(diǎn)，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說(shuō)明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問(wèn)：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個(gè)稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請(qǐng)問(wèn)老師講的第二點(diǎn)，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
您好 請(qǐng)問(wèn)老師講的第二點(diǎn)，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因?yàn)榻忉宐0而使自變量數(shù)量為n-1?
金程問(wèn)答