全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么這個sbi不用除以根號n?
老師你好，請問前期存錢階段N=？ 為什么？
n－1具體是怎么來的？
Standardization 標(biāo)準(zhǔn)差是否需要除以根號n呢？
這里50%hedge ratio對沖，1/n思想啥意思？
計算公式為什么沒有對N開根號
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
sd為什么不是除以n-1
本題是2019版教材521頁的第22題。 我不理解的是次級化弄出來的優(yōu)先級與劣后級（次級）是怎么提高信用評級的。 一個CMBS，里邊是有許多分散 化的資產(chǎn)包組成的，次級化后，弄出優(yōu)先級的一個
老師，應(yīng)該是由于表達(dá)方式的關(guān)系，C選項的中英文解釋讀了都不是很理解，中文解析是這樣的：“C是不正確的，因為公司債券的信用利差將主要反映賣方的信用評級，而抵押品則會略有反映。證券化將賣方的抵押品與其
老師，我對detla的計算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師好，打擾啦。請問自助法的意思是在樣本里然后分別抽樣，所有有n的n次方可能。然后刀切發(fā)就是，拿走一個樣本，然后余下的樣本不再抽樣，而是直接拿來用，所以有n種可能性。請問我這么理解對嗎。就是如果拿走
老師您好請問：信用風(fēng)險和融資流動性風(fēng)險有什么區(qū)別？個人認(rèn)為，如果是主動破產(chǎn)，沒有發(fā)生擠兌，即信用風(fēng)險，如果因信用風(fēng)險導(dǎo)致了擠兌，發(fā)生流動性風(fēng)險，即為流動性風(fēng)險，這些風(fēng)險對一家企業(yè)來說，有發(fā)生的先后順序，并不一定是單一的風(fēng)險，那么在案例題目中，如何判斷，主要是哪個風(fēng)險呢？
請問百題98. 信用卡應(yīng)收賬款不是提前償付的部分要再投資不給到tranch嗎？因為信用卡關(guān)于prepayment有鎖定期，這是資產(chǎn)證券化信用卡投資的特點不是嗎？那么不應(yīng)該按照waterfall分tranch給錢才對。那么這個思路則是選擇A.請問為何還是按照waterfall分了呢？
金程問答