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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
A.J.Vinken關(guān)于benchmark這里，用Russell 2000是合適的嗎？
怎么理解sencondaries are seasonded and have less J-curve impact as compared to private equity investments?
老師，這里的k-1為什么不是k,或者j?
為什么這里x或y的下標(biāo)一定要帶個j？
老師總結(jié)的第5條，風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí) 貝塔（i,p）= 貝塔（j,p）,這時(shí)候他們=1嗎？ 第6條，收益最大時(shí)，是否也有貝塔（i,p）= 貝塔（j,p）=1 ？
為什么這里的自由度是I-1乘以J-1
課后題第14題，請老師給講一下，我有以下疑問 1）J公司是要做一個增發(fā)計(jì)劃嗎？ 2）J asked F 做什么事？是讓F給他投票嗎？ 3）F是不是沒有投票給J? 4）directing trades 是什么交易？ 5）答案是說F都沒有違規(guī)嗎？
庫克距離這里分子越大越發(fā)現(xiàn)是異常值，但這的yi -j不是已經(jīng)把異常值j去掉的嗎，那既然已經(jīng)去掉過了；怎么說明分子越大越有異常值呢
這個題求的是j同學(xué)，為啥計(jì)算的時(shí)候要把a(bǔ)同學(xué)概率計(jì)入
不是I要大于j 嗎，這里咋是rou1,2呢
第一問，誤差項(xiàng)i, 誤差項(xiàng)j 從哪兒看出來的？
老師 請問這是怎么通過 E(J,K,L) 算出了 E(Rp) 的呢？
請問我們使用庫克距離不就是為了測試這個值是不是異常值嗎？如果已知了observation j是異常值也就不需要計(jì)算了呀，所以我想問怎么選擇observation j這個值的呢？
老師 這里解析說的提前還款順序是錯的吧 不應(yīng)該先換senior 再還junior嗎 然后s credit risk比 j 低，prepayment risk 是都有，S是contraction risk, J是extension risk。
金程問答