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真題
請問一下第1題irr計算時第4年末cf為什麼不是10，站在LP角度，不是只收到10的distribution嗎?
必刷真題6.16-1:老師好，請問D，為什么是-10+180，10不是應收現(xiàn)金股利嗎？應該是+呀
必刷真題6.4-5:老師好，請問這里的甲確認的長投初始金額為什么不是8000x60%+5000x40%
Implementation shortfall algorithm 在2014年的真題中出現(xiàn)了這個交易策略，好像在課件上沒看到這個策略？請老師解釋一下，謝謝
2010年固收真題第6題。 Dollar duration 的計算用MD*bond value 為什么還要乘以0.01？ dollar duration 計算為什么不是MD*債券價格？
還有真題Q10B問題，最后為什么要除以30000*11.1？如果用將所有成本加費用加總的方式，此題如何求解？
歷史真題里面經(jīng)常有考short fall risk公式，預期收益減去兩倍標準差，來挑選不同的portfolio ，這個還考嗎？
我覺得這個員工咋都不對，他要是休假了又違反了對客戶的忠誠…他太難了，有道題有點勉強吧……是真題嗎？
老師好，2018年真題AA，第三問，問題是什么意思？讓我們驗證這個Allocation的比例是正確的嗎？麻煩解答一下
請問為什么12年真題 IPS計算二型的IR，PMT中只考慮了25000投入，沒有把每年支付的30000在PMT中扣除后再計算。？
2012真題question4B，文中提到“combined，these factors have led stoffer to keep a large percentage of her
請問，2013年真題C問，提到波動只影響期權，不影響價格。這一點不是很明白，可以詳細解釋一下嗎
老師，同樣問題，52:09，這個正負號的問題，我全按照這裡按了，﹣號數(shù)字是按了數(shù)字再按負號得出的數(shù)字吧？然後輸入這裡所有，得出答案就是不一樣。。。到底如何是好，我要瘋掉了哈哈。這裡是END模式不是BGN模式吧，可是不管什麼模式，我照著按，都沒法得到一樣的答案，求助！
老師，第13題的線性差值法，我不太明白，我看集體後面的答案解析step2的(6%-5%)/2的意思是取第一第三年的平均數(shù)，再加回第一年的利率取第二年的，是這樣的意思嗎？如果我用習題後面的答案跟老師所說的，在考試的時候會有誤差嗎？
Q4, 不是有很多不明白的伙伴嗎... 感覺這題有很多問題, 1是為什麼不是每季Settle 一次.... 假設不是每季Settle吧, 是一年settle一次吧...那為什麼4.8% 這個annual rate又需要除4呢? 感覺就是利潤我是按年賺, 成本我只需要支付一季成本?
金程問答