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真題
看了Machine Learning 課程，感覺很虛無。 請問老師current issue溫習(xí)策略該如何？這課題看似不能死記硬背？還是了解一下即可？
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
Periodic payment用計(jì)算機(jī)第3排5個(gè)鍵就可以算出，背這個(gè)公式是必要嗎？還是有些題目不能用計(jì)算機(jī)第三排算出？
怎判斷這題目問風(fēng)險(xiǎn)高低 是從投資者角度出發(fā) 還是發(fā)行人出發(fā)， 如果是從發(fā)行人出發(fā) 結(jié)論就相反了？
不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個(gè)個(gè)題目沒有寫3個(gè)factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
二叉樹第三種，哪種情況下原假設(shè)是錯(cuò)的？不是做假設(shè)檢驗(yàn)都是設(shè)H0為真嗎，比如設(shè)平均身高≠170，那么H0就是＝170，T.S是175，關(guān)鍵值是174，那么才拒絕原假設(shè)，也就是才說明原假設(shè)為假。如果是
幾個(gè)問題： 在某個(gè)置信區(qū)間內(nèi) 1 證明了原假設(shè)是假，只能說明我們可以認(rèn)為備擇假設(shè)是真，但不能說明備擇假設(shè)可以被接受 2 證明了原假設(shè)是真，只能說明我們可以認(rèn)為備擇假設(shè)是假，但不能說明備擇假設(shè)不可以被接受以上說法有問題嗎？
必刷真題16.3-4，老師好，答案說B和D都是計(jì)入資本公積，為什么一個(gè)屬于利得一個(gè)不屬于呢
老師，附件是2016年fixed incme 真題的第C問，圖1和圖2是問題，圖3是答案，沒有理解答案，請老師講解下，謝謝
2016年真題中出現(xiàn)Advertise-to-draw-liquidity technique這種策略是不是以前老考綱的，大概是什么意思 新考試中還會(huì)考這個(gè)嗎？
老師，請問衍生品上午真題有一些VaR、Information ratio的內(nèi)容，這部分是去年衍生品內(nèi)容然后今年移動(dòng)到別的科目去了嗎？
你好，由于考綱改變，老師說歷年真題并不需要都做。想請問一下，在哪里可以找到那些需要做的題的list的嗎？
真題2014年Q2的D問題，用 forward conversion with options來產(chǎn)生流動(dòng)性，怎么答案及視頻講解中只使用了option而沒有使用forward？
最後一題,如何可以看出第1-10年是慢慢下降? 為什麼不是1-10YEAR 一直是20%, 之後一直是8%?
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