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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，這里有一點不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應(yīng)該等于11么？因為后面有10次CF，結(jié)算日兩邊都是90天說明從上一期開始一共付了11期現(xiàn)金流啊
老師 這道題我也算了因為YTM的變化導(dǎo)致的價格變化N=7 YTM=9 FV=100 PMT=8 pv=94.97 他與90.26的差值為4.71再加上因為時間導(dǎo)致的變化1.03=5.74 但是！?。?5.51-90.26=5.25 這兩者不相等 這是為什么呢？還是說要考慮時間價值？
老師，N=3,指期數(shù)為3年，PV=100.25為現(xiàn)值，F(xiàn)V=100表示到期時得到的本金，但這里寫PMT=2時，并不是每期的現(xiàn)金流都是等于2的，最后一期現(xiàn)金流是利息加上本金=100+2=102的，這里PMT=2怎么理解啊
和視頻無關(guān)，是官網(wǎng)題的問題。為什么說這個N公司是凈資產(chǎn)么？是基于常識么？因為題中并沒說這家公司的資本情況。而且還說最近更新了長期的合同。我覺得這個意思就是凈負債net_liability。這是煙霧彈么？謝謝。
13題計算利息的時候，題目給的是compounded monthly，為什么N不等于12*4？為什么I/Y不等于4%/12？前面幾道題在講I/Y的時候都是用的stated rate/m來算的，為什么到這道題又要算EAR了？很不理解。
這題第三種方案，將n=360, I/Y=3.75/12, PV=100,000，F(xiàn)V=0，代入求解后，PMT=463.12，這時按計算器的AMORT，將P1和P2設(shè)置為3，得出的Balance是99546.74，和答案中的剩余未還款額不同，請問是為什么？
沒有聽懂題目問attribute to time的這種題，他題目里都給了YTM的變化，為什么計算的時候要假設(shè)只有t變化I/Y不變來算price呢？或者另一種假設(shè)N不變只改變I/Y，這個的原理是什么？為什么這么做
1看到題干如何判別需不需要在給定利率基礎(chǔ)上計算EAR？2.如果按照PV=0,PMT=-2800,I/Y=4/12=0.33,N=4X12=48計算得出FV=145370.27，不同于EAR計算得出的11903.24，按照這個計算過程錯誤在哪？
這個地方?jīng)]有聽懂 兩邊同時除掉1.0189 數(shù)值上不是沒有變化嗎？老師的意思是在表達僅僅是邏輯上不對嗎？邏輯上也沒啥不對啊 兩邊同時除了1.0189的話 不就是N變動1bp R變動了1/1.0189個bp？
老師，289題我圈出來的那三個數(shù)字分別是什么，為什么標準誤的分母不是50，其次，為什么是正確的呢，中心極限定理和大數(shù)定理不都是在n足夠大的情況下才成立嗎，那么為什么題中說是有風險的
想問下老師，在用計算器年金一排鍵根據(jù)FV計算PV、或者根據(jù)PV計算FV時，PV和FV根據(jù)實際正負輸入；但如果根據(jù)PV和FV來計算PMT或N或I/Y時，F(xiàn)V和PV的符號要相反，通常把PV改成負，對吧？
老師你好n這個題目說required return 是基于短期國債和短期國債確定的ERP，那為什么說ERP不變？ERP不應(yīng)該是rm-rf，rf也是偏大的短期國債。然后在通過比較rf和貝塔×rf兩者的差值，確定required return的偏大偏小
1.上個問題打錯了，想問為什么問correctly specified就是看有沒有序列自相關(guān)？n2.還是17題，B選項為什么答案是ln(1.01)和ln(1.02)？還有圖一我標紅的那部分什么意思??？不理解，麻煩老師詳細講下
老師您好，有一個困擾很久假設(shè)檢驗問題，檢驗公式為先把（X拔-μ）/（s/根號n），題目肯定慧給定兩個平均值，怎么來確定哪個是X拔，哪個是U呢？因為選的不對，可能會影響最終結(jié)果的正負號
老師，SE=sigma/根號n，這個sigma是總體標準差，但在這道題中用的卻是sample standard deviation來計算的SE，在其他的很多題中也是這樣，只告訴樣本標準差沒告訴總體標準差，只能用樣本標準差計算SE，為什么呢？
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