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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Cov(X,Y)=E[(Xi-X拔)(Yi-Y拔)]？為什么還有個(gè)∑和df？
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當(dāng)說到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱為自由度？
老師可以問一下這一題的pv是怎么算出來的？f=100，n是多少？coupon也不知道
突然有點(diǎn)迷，rd大于rf，說明f（d/f）大于s（d/f），說明f升值，d貶值，以上哪里出錯(cuò)了？
最終算出來是不是要求黃綠共同的面積？就是F（1.1）-F（0.1）+F（-1.8）-F（0.2）？
無論連續(xù)和是離散分布，將所有的F(x)求和都不等于1 擲骰子，f(x)=1/6，其中x的取值為1至6。 F(x)表示累積概率，F(1)=f(1)=1/6，F(2)=f(1)＋f(2)=1/6＋1/6
f1 f2 f3 f4是浮動的利率吧，這個(gè)都是一開始訂好的遠(yuǎn)期利率嗎，swap是一系列的遠(yuǎn)期，請問這里的遠(yuǎn)期利率是說的f1 f2 f3 f4嗎
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個(gè)10和無窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
14：59 所以如果零時(shí)刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
我理解Xi是從總體中取出來的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
這種Xi有概率的情況，可以通過金融計(jì)算器計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應(yīng)該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
金程問答