全部 >
金融計(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
請解釋一下J-curve，為什么突然本幣貶值，期初貿(mào)易繼續(xù)惡化，后續(xù)才能改善，有滯后效果？
老師 reading42 Private Real Estate Investments “j” 這里的盡職調(diào)查是什么？基礎課視頻沒有講到 ppt上面也沒有
老師 reading42 Private Real Estate Investments “j” 這里的盡職調(diào)查是什么？基礎課視頻沒有講到 ppt上面也沒有
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關系數(shù)分布和違約概率相關系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關系數(shù)分布擬合J.SB”
老師，這個rho下降，不應該s的value上升，junior的value下降嗎？那應該S spread increase relative to J啊？
老師能不能解釋一下，為什么這里i=j呢。后面改寫的公式為什么能這么推導出來的
老師，第37題，不是說100-J是單尾的嗎？怎么下邊表格里那個T要查的是雙尾的呢
組合標準差的根號里面為何 i 和 j 的上限都是10 ？公式里統(tǒng)一是10 ？ 本題只有兩個期限的債券啊
為何B不對,A公司目前和J公司用的method不同，如果調(diào)整為一樣的method肯定會對cOGS產(chǎn)生影響??？
有一個小疑問，第一行的100是遠期價格，可以折現(xiàn)得到s，j的現(xiàn)值也可以用執(zhí)行價格100來折現(xiàn)，為什么不能這么算呢
貝塔系數(shù)等于第J證券的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差除以市場組合的方差。從方便公式記憶的角度如何去理解，為什么貝塔系數(shù)作為度量系統(tǒng)風險的指標，是通過第J證券的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差除以市場組合的方差來計算的？
第6題為什么不選endowment，j堅持自己過去業(yè)績好未來也會好，不就是endowment？overconfidence應該需要有i know這種題眼吧？
老師，題干里的表格應該怎么讀呀？F1，F(xiàn)2和i，j分別代表Global Equity/Bonds，Markt 1，2嗎？
請問為什么J通過offer一萬塊錢的方式去招募adviser這種方法是合理的？不會影響到independence 獨立客觀性嗎
金程問答
