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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
請(qǐng)解釋一下J-curve，為什么突然本幣貶值，期初貿(mào)易繼續(xù)惡化，后續(xù)才能改善，有滯后效果？
老師 reading42 Private Real Estate Investments “j” 這里的盡職調(diào)查是什么？基礎(chǔ)課視頻沒(méi)有講到 ppt上面也沒(méi)有
老師 reading42 Private Real Estate Investments “j” 這里的盡職調(diào)查是什么？基礎(chǔ)課視頻沒(méi)有講到 ppt上面也沒(méi)有
請(qǐng)問(wèn)老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
老師，這個(gè)rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？那應(yīng)該S spread increase relative to J??？
老師能不能解釋一下，為什么這里i=j呢。后面改寫(xiě)的公式為什么能這么推導(dǎo)出來(lái)的
老師，第37題，不是說(shuō)100-J是單尾的嗎？怎么下邊表格里那個(gè)T要查的是雙尾的呢
可以教我怎樣按計(jì)算器計(jì)出1.8804%？
組合標(biāo)準(zhǔn)差的根號(hào)里面為何 i 和 j 的上限都是10 ？公式里統(tǒng)一是10 ？ 本題只有兩個(gè)期限的債券啊
有一個(gè)小疑問(wèn)，第一行的100是遠(yuǎn)期價(jià)格，可以折現(xiàn)得到s，j的現(xiàn)值也可以用執(zhí)行價(jià)格100來(lái)折現(xiàn)，為什么不能這么算呢
為何B不對(duì),A公司目前和J公司用的method不同，如果調(diào)整為一樣的method肯定會(huì)對(duì)cOGS產(chǎn)生影響?。?
不會(huì)用計(jì)算器
貝塔系數(shù)等于第J證券的報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的協(xié)方差除以市場(chǎng)組合的方差。從方便公式記憶的角度如何去理解，為什么貝塔系數(shù)作為度量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，是通過(guò)第J證券的報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的協(xié)方差除以市場(chǎng)組合的方差來(lái)計(jì)算的？
第6題為什么不選endowment，j堅(jiān)持自己過(guò)去業(yè)績(jī)好未來(lái)也會(huì)好，不就是endowment？overconfidence應(yīng)該需要有i know這種題眼吧？
金程問(wèn)答