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真題
想請問關(guān)於Monte Carlo Simulation 的問題，我記得在asset allocation 的章節(jié)學(xué)到MCS並不能加入 forward-looking capital market
這題可否這樣理解？ 成熟的資本結(jié)構(gòu)通常不會以股票融資為首，因為股票融資金攤薄股本利潤，公司優(yōu)先以發(fā)債作融資渠道，而且受到相關(guān)監(jiān)管，減低資不抵債風(fēng)險，相關(guān)資本結(jié)構(gòu)比例很少會正好落在評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)上。
第一題，合並完持股50%，課上不是說是否是control還要看影響，但不是沒有什麼業(yè)務(wù)往來，也沒有說是董事席位，那是不是也可以算Associate？50%這個臨界點，又沒有JV選項下，怎麼判斷劃分為control還是significant？
必刷真題17.5-1:老師好，我不是很明白為什么要拿100/110，這個110是什么，答案里說是拿當(dāng)月提供服務(wù)和下月需要提供的免費服務(wù)之間按其公允價的相對比例進行分配，所以100是當(dāng)月提供的服務(wù)， 但是下月提供的免費服務(wù)不是10嗎？
必刷真題6.4-2:老師好，同一控制下長投的成本不是被合并方在最終控制方合并報表中的賬面價值+最終控制方收購被合并方形成的商譽嗎，所以這里長投的成本為什么不是8000x60%+1200呢
必刷真題6.8-1:老師好，這道題在算2016年調(diào)整后的凈利潤時，為什么是800-900X25%呢？900X25%應(yīng)該是甲賣給乙賺的錢，甲再確認(rèn)凈利潤時，不是應(yīng)該（800+900X25%）X30%嗎
2015年的真題的Q10 ,在算這個溢價的時候，為什么第二項和第三項都需要計算？我的理解是5-year BBB-rated credit risk spread (over Treasuries) 這個溢價已經(jīng)是相對于1年的國債的溢價，為什么還要加上第三項的溢價？
2014年真題的第D問，在計算 implementation shortfall bps的公式為什么是答案中的這個，我記得有個地方的公式是implementation shortfall 金額
2014年的真題的Q1的B問，問的是流動性需求，流動性需求按照之前的計算公式=一次性流出＋（經(jīng)常性收入-經(jīng)常性支出），但是為什么這個題目計算流動性需求的時候，不考慮35000的工資結(jié)余？
老師你好，2017.9月經(jīng)濟學(xué)真題，這題答案是不是錯了啊 ，回答擴張性貨幣政策的影響，實際效果應(yīng)該是會增加產(chǎn)出吧？因為曲線右移，利率下降，產(chǎn)出增加，貨幣貶值，產(chǎn)出也增加，所以總體效果應(yīng)該是增加產(chǎn)出吧？
老師你好，2008.3月真題中題干“10年期浮動利率票據(jù)15億歐元（收益率：4.5%；評級：BB）注：該浮動利率票據(jù)的半年期息票剛剛被固定；”在后面一系列答案中都將其期限按0.5計算，請問期限按0.5計算的依據(jù)是什么呢
個人IPs真題153頁D問，策略二是說用過去三年的市場價格代替年初一年為基數(shù)計算distributionamount.又說一年后市值下降。那么新方法算出來的金額會更大，侵蝕資產(chǎn)規(guī)模，所以第二個做法也是不可取的吧
CME歷年真題最后一個案例最后一問，為什么從capitalflow來看不是升值呢？資本賬戶投資減少，說明經(jīng)常賬戶增加，貿(mào)易順差，本國貨幣需求增加從而升值，印象中外匯好像是受經(jīng)常賬戶影響更大？
老師好，請問一下機構(gòu)IPS 2018真題C，這里說減少現(xiàn)金可以增加組合的收益，說明組合的asset value從年初開始往后是在增加的，spending rate改成了每個月asset value平均值的5%，那cash reserve應(yīng)該減少呀，可答案解釋的是增加。
這是2015年上午真題的第十題的第二問。里面用泰勒公式需要求一些數(shù)字。但是答案中的泰勒公式?jīng)]有加上通貨膨脹率。這是為什么？答案的文字解析中也說，要加上通貨膨脹率，但是式子里面還有最終的答案都沒有加。
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