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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這里我不太理解，為什么s小于f，P就會上漲？
課后題r32第35題，F Y 這兩個模型是什么呀
老師，general linear F- test，的原假設和備則假設分別是什么？謝謝
應該是減F加R吧 加上轉(zhuǎn)移支付減去各類稅收
老師您好，我想問一下為什么F>S就能推出Y升值X貶值？
為什么這里老師講F0(T)=S0(1+Rf)的t次方？
你好老師 ，rolling yield使用的數(shù)據(jù)是F0和S1，對嗎？
老師好，請問為什么C01=0,C02=-3,F02=1？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個公式在講義里哪里有提到嗎？
在classification C/F的課程視頻里老師講的是loans屬于CFI，所有帶利息的進CFO。但是在本視頻中36:46時老師說短期loans是融資，N/P有利息是融資，是不是矛盾了？
t-test怎么檢驗多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關性高？
請問老師，這個檢驗f檢驗是否被拒絕，是用f的p-value和5%來對比。那還有一種方法拒絕原假設是用f計算出來的統(tǒng)計量和f查調(diào)關鍵值進行比較，這里的計算出來的統(tǒng)計量20.4309，也可以通過查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關鍵值來判斷是否拒絕原假設對嗎？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
老師，在講套利時，視頻中說是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來判斷么
老師你好，如圖所示，我通過par curve2.5,3,3.5計算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763，在計算出F(1,1
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