老師你好，這個題是不是錯了
92頁ppt這個 complaint presention一定是符合GIPS，還是合規(guī)就行？
老師，粉圈的這兩點我還不清楚是怎么來的，能再幫忙講下么？我看了您給別的同學(xué)答疑寫的，比如forward在有股利時，為什么delta不等于[1-(ke^-rt/e^-qt)]?還有在futures時，也不懂，謝謝。
你好老師，一共四期，最后一筆為什么是100+5，而不是100+5+5+5。
我想問下在TPPC與Contribution比較的時候，我看題目中TPPC算出來的是-1380，而Contribution是680，那兩者的差為什么不是680-（-1380）？這個符號該如何進行判斷呢？
因為A,B不對 用排除法所以這題選C. CFA這是什么神奇邏輯？這題三個答案都是錯誤的 無法選擇。 C 也不能證明它是正確的啊，如果coverage一樣 expense就一樣嗎？ 完全不能這么想當然啊，唯一的區(qū)別是 A,B可以計算出錯誤了，而C可以計算的條件沒有給出 任何人無法精確計算 所以C贏了？ 哈哈哈哈 學(xué)過philosophy的同學(xué)應(yīng)該都在大笑不止。CFA機構(gòu)的這些‘金融教授’們 應(yīng)該先學(xué)習(xí)philosophy再考慮Economy 。 這題應(yīng)該改成： A 金融教授 B 理財專家 C 無名氏 誰的投資收益更高？ 已知條件 教授理論很強（回報4%） 專家覺得自己天下第一（回報5%） 所以選擇 C 無名氏的投資回報應(yīng)該是最大的。 因為你不知道他的回報率業(yè)績算不出。 諷刺嗎？ 可能這就是現(xiàn)實吧。
按照解析算出來，數(shù)據(jù)是不是錯配了，用的當年Ni除以年初的所有者權(quán)益。附件圖片是否能看一下哪里有問題
請問這道題為什么不選c?
看到前面關(guān)于1/（t-h）的說法，如果每個數(shù)據(jù)序列的起始都是從第一個數(shù)據(jù)開始，那就沒有問題，可是如果給的數(shù)據(jù)序列是11，12，13，14，h=6，那對應(yīng)的時間平移后數(shù)據(jù)序列就是17，18，19，20，這樣子的話t-h就是14，這樣子就不符合了，是不是1/t-h需要在一定條件下才能使用的？
看到ar(p)模型中的表達式跟偏自相關(guān)系數(shù)的表達式有點像，請問兩個是有聯(lián)系嗎？是不是ar（1）表示ar模型根據(jù)自相關(guān)系數(shù)建立的，而ar（p）是根據(jù)偏自相關(guān)系數(shù)建立的？
第五題為什么選b
為什么deffered coupon有稅收優(yōu)惠？前幾年在鎖定期的時候為什么不用交稅
case3中In order 那一行沒聽懂，麻煩解釋一下
19.14里面的except withrespect to是什么意思，這題怎么選
關(guān)于capital-index bond的計算問題，講義p48頁上對于CPI的處理方式（除以2），和原版書p178的第14題的處理方式不一樣（沒有除以2），兩個都說是半年的CPI, 請問是講義有問題，還是我理解錯了呢。
金程問答