協(xié)會(huì)這道題目答案是不是有問題？按照模擬考試的講解， 應(yīng)該是 e1.5%-2.5% 吧？借入美金買歐元，美金利率應(yīng)該是成本？（可以對(duì)比百題：金融市場(chǎng)與產(chǎn)品第 31題） 答案完全是不一樣的。老師可以詳細(xì)解答一下嗎？
追問~林正老師
這道題vega為負(fù)從哪里得出
老師 39 40沒看懂
想問t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個(gè)數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
老師您好 第七題不是很懂，這個(gè)問題從來沒想到過，股票的內(nèi)在價(jià)值 被低估時(shí)才大于market value吧？ 我在衍生品里也看到過內(nèi)在價(jià)值 但對(duì)于equity和衍生品 不完全一樣吧？
請(qǐng)問這兩道題怎么做，謝謝
請(qǐng)問，statement2前半句話，在fundamental中，factor sensitivity應(yīng)該是指F吧？應(yīng)該是后算出來的呀。（先算的standards Beta,即b）
老師好。27題的u和d是怎么算出來的啊？
1.risk tranfer 和 risk mitigate 到底哪一個(gè)是對(duì)沖呢。楊老師的前導(dǎo)和幺老師兩個(gè)說的是反的，我現(xiàn)在也看不懂了。楊老師是transfer/hedging。幺老師是mitigate，對(duì)沖緩釋。 2.買股票組合，和用衍生品對(duì)沖分別屬于risk tranfer 和 risk mitigate的哪一個(gè)
27題:單尾/雙尾邏輯不太明白 1）如果按alter hypo，算單尾，5%的sig level要劈一半變成2.5% 2）如果按原題，算雙尾，那是不是5%就不需要再劈一半了？計(jì)算中直接按one-tailed pro=5%？ 綜上，sig lev到底什么時(shí)候需要劈一半看呢？ 多謝
16題能不能講一下？還有到底選哪個(gè)？謝謝
老師，這道題并不能充分理解題目表達(dá)的意思，所以不太明白。
B選項(xiàng)為何不正確
你好，是百題這里，我對(duì)解答里說的一階導(dǎo)不了解，我能否用代入法，要求利潤(rùn)最大化，即總收入為P*Q為(590-10Q)*Q，減去總成本20Q2+10Q+100，即為580Q-30Q2-100，然后把三個(gè)數(shù)字分別代入，當(dāng)Q為9.67時(shí)候，為2703.33，當(dāng)Q為10時(shí)候，為2700，當(dāng)Q為11時(shí)候，為2650，選A，為什么這里是選B，我看了這里解答，說Q為10時(shí)候，才是MR=MC(把10代進(jìn)去，應(yīng)該也不等吧)，把9.67代進(jìn)去，MR為，590-20*9.67=396.6，MC為，40*9.67+10，396.8，也不相等。?請(qǐng)查明 謝謝
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