金程問(wèn)答
例題不太會(huì)做，不知道F（1）、F（2）、F(3)怎么用
超額收益不是意味著高風(fēng)險(xiǎn)嗎?盡管額外收益越高,但風(fēng)險(xiǎn)厭惡者不應(yīng)該是希望SFR越低越好嗎(低風(fēng)險(xiǎn)和低變動(dòng))?
請(qǐng)問(wèn)這兩題課后題答案是不是鞋錯(cuò)了呀？應(yīng)該選什么呢？謝謝。
老師，問(wèn)兩個(gè)理解上的問(wèn)題。1、單元回歸是不是用幾組(X,Y)的值作為樣本，然后擬合出一條直線，使得這條直線能很好的反映總體中所有X與所有Y之間的線性關(guān)系？2、擬合出的回歸直線的方程是“Y cap=b0+b1X cap”，而“Y=b0+b1X+誤差項(xiàng)”其實(shí)并不是坐標(biāo)系中的那條直線，可以這么理解嗎？
請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解釋一下這句話么？怎么理解呢？謝謝。
12題是在沒(méi)看懂，最后還*2，請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解答一下么？謝謝！
老師，為什么對(duì)b1進(jìn)行區(qū)間估計(jì)的時(shí)候，置信區(qū)間寬度越窄，回歸模型擬合度越高？
離散和連續(xù)的具體內(nèi)容又沒(méi)視頻？
為何第二節(jié)區(qū)間估計(jì)的時(shí)候因?yàn)閱卧貧w有兩個(gè)系數(shù)所以自由度為n-2，而第三節(jié)ANOVA表里regression單元回歸的自由度又是K=1？
14分鐘SD等于6點(diǎn)多計(jì)算器是怎么按出來(lái)的？
用協(xié)方差計(jì)算相關(guān)系數(shù)時(shí)分子上使用σ和s嗎，不應(yīng)該是σ^2和s^2嗎。
分位數(shù)章節(jié)，把例題里的數(shù)字23去掉之后求分位數(shù)，18和19之間相差1，所以剛好是18.25，如果18之后是21呢？是不是要用（21-18）*0.25
老師，這一講前面講義上還有一講是quantiles,課程中為什么沒(méi)有視屏直接跳過(guò)這個(gè)內(nèi)容了啊
不好意思老師，這道題我嘗試了，但是依舊不會(huì)算，能麻煩給講解一下嗎？
老師，ear是不是只有payment的頻次是一年的時(shí)候才用這個(gè)年有效利率啊
程寶問(wèn)答
