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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
Example 中，0.5j和0.5k構成組合d，beta是jk和平均數(shù)。但是example2 中，也是0.5a和0.5c構建組合，為什么beta是去了兩者的合，而不是平均數(shù)？
老師 reading30 第1題 D 折舊因該是屬于NCC最后應該都加回來，為什么是只增加40呢？然后J cash dividend 如果在IFRS下可以算CFO是否會有影響呢？ 然后K和L能再給講一下理解角度嗎？
請問這里的J-curve為什么currency depreciate了，赤字會更加惡化呢？這里的意思是赤字會持續(xù)還是會惡化？因為老師解釋的合同意思是貨幣貶值不會影響合同的價格嗎類似于forward/future那種的嗎？
我看給別的同學的回答中反復提到了J公司的存貨用當前匯率沒有影響，這和存貨有什么關系，為什么存貨用當前匯率就說明沒有影響？這題不是應該只涉及sale和cogs么
firm that provides Fancy with useful information about tax-free investments. 這句話承接了前后2件事情，如何解釋這句話和第一件事情（J老板讓F同學投票）之間的關系？
我對最后一題有一點不明白。B選項為什么是錯的呢，如果A公司也用J公司一樣的method去核算報表，那么他的COGS也是會有所改變，最后gross profit margin也是有改變的，這個說法也沒錯吧。
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設的連接詞應該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
關于J's alpha這個指標的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場組合，這個解讀對嗎？從定義來看，大于零，只能說明該投資組合的實際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來的期望收益率啊。
老師，請問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會說需要用外幣來支付利息呢？不是應該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
老師你好，reading 25，關于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權重×covariance再求和。
老師好，這個是去年課上老師舉的例子。我不明白最后一問的套利，為什么是long兩個M，short一個J，short一個K？就是說為什么要把無風險利率，和入1，入2這幾個變量全部抵扣，才叫套利……
在notes reading22.j 說到當長期固定資產(chǎn)交換的情況下，怎么記gain和loss， 一面說默認是換出去的資產(chǎn)的carrying value和換出去資產(chǎn)的fair value做差
老師，在本幣貶值后J curve有一段反應的是貿易赤字進一步惡化，想問一下為什么呢？既然之前已經(jīng)簽訂了貿易合同，難道貶值前應該給我20個外幣，貶值后就只給我10個外幣了嗎？合同之前不是已經(jīng)約定好對方應該給我多少個外幣了嘛？
經(jīng)典 R15 126 Q13 1 A選項有點含糊啊，這道題我能判斷出是J公司獨立運營，CM方法，但是A選項說的是 子公司是母公司的一個銷售網(wǎng)點（sale outlet），這個表達分不出獨立性，但肯定也不是整合的（即不會是在母公司開展業(yè)務的）？
程寶問答
金程問答
