金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)(xué)
視頻1：29左右，就第2題展開，關(guān)于單尾一點(diǎn)疑問(wèn)：按照老師講的，無(wú)論H0如何假設(shè)，都拒絕，比如假設(shè)bj≥j0.5或者bj≤0.5，因?yàn)樗鉚S=-3.21，在CV=±1.96以外，所以都拒絕。這種
這個(gè)題目中的R是基於過(guò)去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報(bào)酬 沒(méi)有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對(duì)吧? 因?yàn)槭虑槎家?i class="highlight">經(jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過(guò)了
第三題中在經(jīng)過(guò)交叉匯率計(jì)算之後，如果要實(shí)際計(jì)算“購(gòu)買2400w的MXN的這筆交易可以帶來(lái)的profit”，應(yīng)該怎麼處理呢？因爲(wèi)以前只講過(guò)我有1英鎊，經(jīng)過(guò)一系列換匯最終我可以獲得多少profit，但現(xiàn)
從長(zhǎng)期來(lái)看，這幅圖demand 明顯是更斜一些 才會(huì)觸到ATC下方。怎麼會(huì)更平緩? 助助教老師能畫個(gè)圖解答一下嗎？ 我見幾個(gè)同學(xué)都是同樣問(wèn)題，都沒(méi)太能解答到。
老師，想問(wèn)個(gè)指導(dǎo)建議，考綱變動(dòng)中說(shuō)：企業(yè)理財(cái)中的并購(gòu)一章，j條款刪除了可比公司交易估值法、可比交易估值法，且h條款刪除了收購(gòu)后的估值計(jì)算，這都刪除了，也就是考試不考了嗎？？我看課后題中，最后一個(gè)
請(qǐng)?jiān)赑PT page 105中，老師提到 nominal return (5.53%) inflation (4%) = required rate of return但是5.53% 應(yīng)該已經(jīng)
關(guān)于匯率有以下問(wèn)題想問(wèn)老師：1、在Y=C+I+G+X-M中，X是以外幣計(jì)，M是以本幣計(jì)嗎？在Marshall-Lerner公式和J曲線分析本幣貶值時(shí)，都是基于外幣在分析出口額X2、對(duì)于利率平價(jià)公式F
P/B是什么P/B？比如要用這個(gè)來(lái)算PV8 17: Justified P/B算法有兩個(gè)，但是為啥R29里面的那個(gè)公式計(jì)算的不對(duì)？就是 J P/B=（ROE-g）/r-g
想請(qǐng)問(wèn)關(guān)於Monte Carlo Simulation 的問(wèn)題，我記得在asset allocation 的章節(jié)學(xué)到MCS並不能加入 forward-looking capital market
現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問(wèn)題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，但是需要剔除（修正）殘差項(xiàng)之間的序列相關(guān)？
起作用，也是放屁，資本流動(dòng)被管控，靠經(jīng)常賬戶的時(shí)候有一個(gè)滯后的效果，J curve，還選個(gè)屁C呀？？根據(jù)本題的條件本題的條件，浮動(dòng)匯率制加資本管控，根據(jù)老師們總結(jié)的模型，貨幣政策和財(cái)政政策不一致時(shí)，匯率應(yīng)該是無(wú)法確定的……另外這道題是出在哪里？課后題并沒(méi)有，我想找原答案解析好好看看。
老師，在理解APT模型上有一點(diǎn)疑問(wèn)想請(qǐng)教，在第22頁(yè)的PPT例題上，我們看到有三個(gè)well-diversified的組合J、K、L是有不同的預(yù)期收益率的，是否可以理解為三個(gè)組合在不同資產(chǎn)的配置比例
老師所講解，如果發(fā)行98萬(wàn)的債務(wù)，美國(guó)準(zhǔn)則把5000，當(dāng)成資產(chǎn)類科目，國(guó)際準(zhǔn)則把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，既然已經(jīng)把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，應(yīng)該就不包含在98萬(wàn)的債務(wù)裏頭，這個(gè)題目問(wèn)的是認(rèn)列多少債務(wù)，我覺(jué)得B的選項(xiàng)有一點(diǎn)含糊，這樣理解正確嗎？
第4題我想問(wèn)一下...為什麼Private公司的BETA 可以直接使用上市公司的BETA 代替? 既然題目已經(jīng)出了DLOM 和DOLC... 不是應(yīng)該在0.6 基礎(chǔ)上再折回PRIVATE公司的
notes上47.j有道waterfall的例題，私募基金投2個(gè)項(xiàng)目， 1個(gè)100mil賣了130mil，第二個(gè)LBO投100mil，虧了20mil。 IF20% 一開始說(shuō)美式的和歐式的投資人回報(bào)
程寶問(wèn)答
