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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
課后練習第23題。該題要求計算一個投資組合的VaR%，但從答案來看，它只需把投資組合的標準差直接去年化（除以√250）后得到每日標準差，而不需要使用公式δp平方=w1平方*δ1平方＋w2平方*δ2
of B [i.e., P(A) ≠ P(B)], then the probability of Event A given that Event B has occurred [i.e., P(A│B)] is best described as:AP(A).BP(B│A).CP(B).老師這個題麻煩講解下，
老師，養(yǎng)老金問題中的第一個年金的FV不是等于第二個年金的PV么，第二個年金因為每年2W，要給四年，那么PV不應該是4*2=8W么？為什么還要求一遍？
第14題，為什么是看麥考利久期？題目里那個market va- w- duration是什么意思？為什么不是看這個？
這里的Weighted of debt公式中D不需要考慮稅盾效果嗎？pure-play method里求W of debt是用D（1-t）
第二年的折舊為什么不是60w除以4年，這個使用期限不是一共5年嗎？
老師，官網(wǎng)“Alan Watson Case”這題，recommendation 2不應該屬于IV（C），為什么是屬于I（B）呢？
請問ethnics里會不會有那種，問你這條code of conduct屬于哪個部分，比如屬于I c) 還是 II b)的題？
GDP =C I G (X-M)中，C=a bY，a是指什么？
里面的O/P是什么？
里面的O/P是什么？
里面的O/P是什么？
539頁24題 “roe slowly decline to cost of equity”都沒說是=0，為什么是用有w的這個模型，不應該是用講義里第三種嗎？再就是給出g，算出g和b有什么用呢？
老師請問為什么利潤表就會復雜吶，如果折舊每年都是一樣的，那稅務和會計利潤差額乘當年稅率就是當年少交或者多交的錢，這樣的話，第2年不就是(20w-10w)*30%*2,第三年就x3第四年就x4嘛
這個SRp算出來后是最大值，題目并沒有說W與Benchmark配比，所以我認為，是要小于等于0.56都對
程寶問答
金程問答