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財(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
× R 1 + (1 ? w 1 ) × R 2，截圖2所示，這兩者不一樣？書上公式在R前方，帶有E，表示expected return, 但是這道題沒有用E表示expected return? 這兩個公式有什么區(qū)別，還是說是一樣的？
問下,這里財務(wù)的會計恒等式 A (Asset)=L (Liability)+E (Equity),然后推導(dǎo)出β(asset)=β(debt)w(debt)+β(equity)w(equity),怎么
，可不可以看哪個m（預(yù)測主動收益）大，然后overweight的多（delta w大），去判斷哪個managerTC 高？但如果這樣的話，manager2 E（RA）有0.02的卻配了-0.1，E（RA）=0.01的卻delta w=0，這是為啥捏
這個第三題對應(yīng)的原文中“在CHC的會議上，有人質(zhì)疑W同時擔(dān)任慈善機構(gòu)董事，和CHC有利益沖突。W說了兩句話反對。第一句：CHC的計劃違反政府政策的精神，以及政府補貼政策針對貧困社區(qū)，和慈善計劃的
可轉(zhuǎn)債套利那道例題中，轉(zhuǎn)債套利不是通常都是非常短期的持有嗎？w為什么考慮融券利率是一年的？而且考慮一整年的coupon？
您好，按理說r2應(yīng)該是-107.5呀，第二期期初流入的3w為什么算r2的時候就不考慮了呢？不合理呀
老師，這個spending(t＋1)的公式能否詳細(xì)解釋下？為什么前面要有一項W*spending(t)*(1＋inflation)?為什么不是直接用目前的AUM乘以spending rate就可以了呢？謝謝
老師您好！這一題最下面這個問題5w/10%，這個地方我認(rèn)為是看作永續(xù)年金，一般是除以折現(xiàn)率，而這里是除以caprate，謝謝。
這里市場剛經(jīng)歷過金融危機，所以容易把幸存下來的公司作為投資的研究目標(biāo)，這個不是survivorship bias么，為什么C不能選呢，A的available bias，題目中也沒有說到W同學(xué)有類似的行為啊
這道題中，W不是要一個月后才能收到5750000的bonus? 他看好股票上漲，但是他現(xiàn)在怎么用一個月后的bonus買這個期貨？這么操作的意義是completion overlays?
老師，課后題“Mangoba”case Q25，（1）exhibit 3既有l(wèi)ong-term g = 9%，也有持續(xù)因子，這樣不自相矛盾嗎？（2）計算最后階段現(xiàn)金流，分子RI是乘以w還是（1+g）？
這一個case是怎么卡看出來這是一個事前的禮物啊。。他不是W員工的業(yè)績超過15%，然后客戶菜送才給他Monaco旅游的嗎？那不是事前嗎
老師，我想問下為什么是*8%？如果現(xiàn)在30歲工作了8年，60歲退休，退休前應(yīng)該是工作38年，為什么不是10W*(1+3%)30次方*38%呢？
老師你好我問一下這個項目花20w買了設(shè)備，然后五年折舊，每年四萬。為什么最后還有殘值？還能賣到12000.折五年不是就折為0了嗎？
老師好，沖刺筆記下 201 頁，上方計算題：計算執(zhí)行落差每個部分成本金額占理論總投資成本的比例，我理解的理論總投資成本不應(yīng)該 是計劃按照30元成交10W股嗎？那應(yīng)該是300W而不是實際的39600吧
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