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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
您好，前面季老師講原理的時候說weight是固定一個收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個在相同收益率下，風險最少的組合權重，但這里又說這個w是通過那個公式算出來的，該怎么理解呀
老師，請講解一下這道題的a選項。關于“aggressiveness of the active strategy”這個點, 基礎課只在講解IR不受benchmark權重變化而改變提到過。對于這個知識點我仍然一知半解，請老師詳解一下（包括截圖中提到的那個delta W的公式），謝謝。
這里的total portfolio包括客戶不在我這邊委托管理的其他資產么？比如客戶有1個億的股票，但客戶只委托我管理1000萬現金，為了對沖客戶在其他地方的這1個億的股票頭寸，我給客戶買了1000W的期權，這樣算ok么？
R21 I/S原版書課后題23選項B和C沒有理解，老師可以解釋下嗎？ 謝謝
Type I不是留用業(yè)績不好的經理會產生更嚴重的后果嗎？為什么選B不選C呢？
押題下午題第二題，為何不是A選項呢，C額外額外報酬應該是違反的吧，R公司的人賣O公司產品，O公司辦競賽，算不算非雇主給的報酬呢
19題麻煩解釋一下為什么選b，是用y=c+i+g+（x-m） 和y=c+s+t嗎，應該如何判斷
Case 2 有沒有同時違反I(C)?
課后題reading13第15題，答案里的反優(yōu)化的答案是怎么做出來的o>_<o
官網Brian O'Reilly Case Scenario
P（2 4）為什么等于o
第二小題，我不能直接用三年期的即期利率來算嗎，N=3,I/Y=O.3003,PMT=3,FV=100，求的PV=108.05
IV(B) Case 1， 老師做了一個IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
IV(B) Case 1， 老師做了一個IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
程寶問答
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