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原版書(shū)課后題
你好這個考點不是很清楚能説下麼。課上我記得說rbc 是因爲(wèi)外力的衝擊導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)周期。別的沒有怎麼説過
在百題中 Private Wealth Management Case 7 Q1，老師說Net wealth 是要把unvested pension 加進(jìn)去，但是題目中給的pension 是 vested 而不是 unvested。請問中間我忽略了什麼嗎?
遇到這類問題，到第幾期才算是最後一期terminal nodes?
最後一題為什麼計算VAR是雙尾不是單尾?
第５題， ＧＲＯＷＴＨ ＲＡＴＥ ＩＮＣＲＥＡＳＥ—＞ＦＩＮＡＬ ＳＡＬＡＲＹ ＩＮＣＲＥＡＳＥ—＞為什麼ＣＳＣ及PＳＣ 不會增加？
請問這題要怎麼知道她除了投行客戶之外還有其他客戶
這題可以直接偷懶用SD嗎？不要一個個計算MAD
請問這題關(guān)於empirical duration的寫法哪裡還需要加強(qiáng)的?
老師能否解釋一下這道題為什麼選c，謝謝。
可以解釋一下第4題 為什麼shareholders' equity一樣嗎?
第一題老師說post trade 是用mna 計算收盤價? what it ｍｎａ？
第4題如何知道應(yīng)用TRANSACTION COST PERSPECTIVE OR RISK PERSPECTIVE 去設(shè)定 WIDER OR NARROW RANGE?
第5題是否可將1.72作為D0期dividend 進(jìn)行求解呢？
第5題沒有季節(jié)性因素是否可理解為原模型是好的？
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項是否可用？
程寶問答
金程問答