金程問(wèn)答
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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后第57題的excerpt3為什么是對(duì)的呢，知道了重要非公開(kāi)信息為什么要傳播呢？
原版書(shū)reading19 的example 6 為什么是認(rèn)為10年的收益率下降？over-hedging，應(yīng)該是擔(dān)心利率上升吧？
老師，數(shù)量時(shí)間序列里的原版書(shū)課后題，28題的答案是B covariance stationsrity，那為什么29題的答案不選B exhibits stationarity ?
原版書(shū)課后題R18第8題 第二個(gè)戰(zhàn)略 correlation是負(fù)的不是能滿足降低correlation的要求嗎
組合管理原版書(shū)P183的#37，答案看不懂，這個(gè)圖不會(huì)看，三個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)性怎么解讀呢？
老師，原版書(shū)reading 24 的第414頁(yè)的example 5 建立的模型，為什么是利率和因子收益之間的？該如何理解這個(gè)例題？
老師，麻煩講解下reading25 原版書(shū)的example 7的第2題目，沒(méi)有搞清楚幾個(gè)最大最小的限制條件？
老師，原版書(shū)的reading 25 的第482頁(yè)，有一段話，對(duì)fee的描述，為什么active 小的組合fee是更大的呢？
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)reading9的課后題第15題為什么Carter和Suzuki對(duì)技術(shù)分析部門的表述不正確？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題267頁(yè)第29題，此處計(jì)算incentive fee這一塊不太明白，此處4%應(yīng)該如何處理
原版書(shū) p355 28: 解題思路是啥？怎么入手呢？我看這道題毫無(wú)思緒。不知道從哪里入手對(duì)比，關(guān)鍵在哪呢？
原版書(shū)后習(xí)題第4題C，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)credit metuod到底是免了屬地還是屬人的那部分？為什么是兩個(gè)取高？
原版書(shū)后習(xí)題第4題C，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)credit metuod到底是免了屬地還是屬人的那部分？為什么是兩個(gè)取高？
原版書(shū)后習(xí)題第四題，請(qǐng)問(wèn)認(rèn)為過(guò)去是個(gè)好投資將來(lái)就是好投資，這個(gè)不是representative bias嗎？為什么答案是status quo?
老師，原版書(shū)課后題R20 第五題AC選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？B為什么要強(qiáng)調(diào)是Option on 長(zhǎng)期政府債券期貨？
程寶問(wèn)答
