金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
這是為什么？不是很理解RP和RB的計(jì)算方法，可以再展開(kāi)講解一下嗎 2.如果用老師講的方法二，那么△wi=w p,i -w b,i 計(jì)算出了積極權(quán)重，然后是根據(jù)什么公式計(jì)算RA的呢？ 感覺(jué)應(yīng)該使用圖3對(duì)應(yīng)的
課后練習(xí)第23題。該題要求計(jì)算一個(gè)投資組合的VaR%，但從答案來(lái)看，它只需把投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差直接去年化（除以√250）后得到每日標(biāo)準(zhǔn)差，而不需要使用公式δp平方=w1平方*δ1平方＋w2平方*δ2
老師這個(gè)是說(shuō)從 i middle 去到A 是 i middle * e^ volatility, from i middle to B, it’s i middle/ e^volatility 嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)根據(jù)G-T=S-I-NX可以分析出B和C選項(xiàng)，但消費(fèi)C怎么影響赤字呢，從公式看我一直以為消費(fèi)不影響赤字。。。
老師，養(yǎng)老金問(wèn)題中的第一個(gè)年金的FV不是等于第二個(gè)年金的PV么，第二個(gè)年金因?yàn)槊磕?W，要給四年，那么PV不應(yīng)該是4*2=8W么？為什么還要求一遍？
第14題，為什么是看麥考利久期？題目里那個(gè)market va- w- duration是什么意思？為什么不是看這個(gè)？
這里的Weighted of debt公式中D不需要考慮稅盾效果嗎？pure-play method里求W of debt是用D（1-t）
第二年的折舊為什么不是60w除以4年，這個(gè)使用期限不是一共5年嗎？
這道題可否根據(jù) discrete random variables的特性是概率區(qū)間在[o,1]直接得出選項(xiàng)B
如果此題計(jì)算O B E那么利息費(fèi)用需要不需要去乘于稅率
老師，這個(gè)圖理解不了，為什么a漲價(jià)，b不漲價(jià)，a還能得到350，不是就o了嗎
quality. B The purpose of a reserve account is to provide internal credit enhancement. C
選項(xiàng)C是錯(cuò)在人均GDP增長(zhǎng)率不是GDP增長(zhǎng)率這個(gè)原因嗎？因?yàn)轭}目中▲%y=▲%A+W*▲%k公示表達(dá)沒(méi)有問(wèn)題，除非是說(shuō)人均GDP增長(zhǎng)不能算題目中提問(wèn)的GDP增長(zhǎng)。C錯(cuò)在哪里需要老師提點(diǎn)。
539頁(yè)24題 “roe slowly decline to cost of equity”都沒(méi)說(shuō)是=0，為什么是用有w的這個(gè)模型，不應(yīng)該是用講義里第三種嗎？再就是給出g，算出g和b有什么用呢？
O/P是什么payable？
程寶問(wèn)答
