金程問(wèn)答
老師 gdr也是以美元計(jì)價(jià)哈？ 忘記了
單元回歸的方程式E（Y）=bo+b1X，模型才是Y=b0+b1x+誤差項(xiàng)吧？老師是否把單元回歸的模型和方程講錯(cuò)了？方程應(yīng)該沒有誤差項(xiàng)
獨(dú)立性檢驗(yàn)的關(guān)鍵值，考試中會(huì)給出卡方分布的圖讓你查出來(lái)還是直接給你關(guān)鍵值，你只去計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就行了
題給的是HPR，相當(dāng)于計(jì)算時(shí)用HPR替換了EAR公式中r/m的位置，但是r/m是給定的期間名義利率而HPR是真實(shí)利率，這兩個(gè)本身不是一個(gè)概念，是為了計(jì)算的簡(jiǎn)便所以用HPR替換的r/m嗎？
獨(dú)立性檢驗(yàn)的計(jì)算量非常大，考試的時(shí)候遇到這種題去計(jì)算非常耗時(shí)怎么辦？
相關(guān)系數(shù)的非參數(shù)檢驗(yàn)中，求樣本相關(guān)系數(shù)rs的公式是1-【6*平方和/n*（n2-1）】，到了這里為什么求r的公式又用回了r=協(xié)方差/兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之積？
相關(guān)系數(shù)的參數(shù)檢驗(yàn)公式和非參數(shù)檢驗(yàn)公式一模一樣啊，做題時(shí)如何區(qū)分考察的是參數(shù)的還是非參數(shù)的？
題目說(shuō)這個(gè)大學(xué)對(duì)基金的依賴低，為什么不能配置風(fēng)險(xiǎn)高的新興市場(chǎng)的？
這里有兩個(gè)問(wèn)題，因?yàn)橐话銟?biāo)準(zhǔn)誤也就是標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算都是SS/df開根號(hào)，那么這里相關(guān)系數(shù)的SS是1-r的平方該怎么理解，二：DF為什么是N-2如果X和Y的P不為0那也就是說(shuō)X變化影響Y變化，那不是自由變量就一個(gè)？
C選項(xiàng)也沒說(shuō)拒絕點(diǎn)單尾啊，就說(shuō)了拒絕點(diǎn)在相同水平下比雙尾大，我翻譯的沒問(wèn)題吧？ 是不是只有單尾下的CV才叫拒絕點(diǎn)呢？
E的R次方-1=HPR 我忘了HPR咋算的 直接用120-118/118 結(jié)果+1取了個(gè)對(duì)數(shù)，后續(xù)我這么做沒問(wèn)題吧
這題不用考慮期權(quán)費(fèi)嗎
這兩個(gè)老師的回答不一致，到底是因?yàn)槭裁床挥眉覴MP。第一個(gè)老師又說(shuō)不是因?yàn)闀r(shí)間短
請(qǐng)舉例說(shuō)明為什么參數(shù)檢驗(yàn)有很多假設(shè)，而非參數(shù)檢驗(yàn)很少假設(shè)
這道題B選項(xiàng)的意思是不是說(shuō)備擇假設(shè)需要去用反正去推翻來(lái)驗(yàn)證他的真實(shí)性，但是實(shí)際上備擇假設(shè)是不需要用反例去推翻的，只有原假設(shè)才需要反例去推翻，所以選項(xiàng)B是錯(cuò)的？
程寶問(wèn)答
