不是說政府債券的ytm＝spot rate嗎
a和c到底怎么區(qū)分啊
老師好，請(qǐng)問能發(fā)一下三種加權(quán)計(jì)算方式的沖刺筆記嗎
Q4中的difference1，P&C insurers’ policies are usually short term。一般不是都說財(cái)險(xiǎn)的期限難以估計(jì)嗎，應(yīng)該不會(huì)直接說期限短吧？
請(qǐng)問以下幾種，哪個(gè)有最少prepayment risk(residential mortgage, commercial mortgage, auto loan)
第二題，從NI出發(fā)，F(xiàn)CFE=120+82.5+1.8-165.3+12.5，為什么算出來的FCFE不對(duì)？
這道題和財(cái)報(bào)的debt base處理一致嗎
Q6，名義利率 = 實(shí)際利率 + 通貨膨脹率。不應(yīng)該是這個(gè)公式嗎，雖然兩個(gè)公式的結(jié)果幾乎一樣，但是我想確認(rèn)一下哪個(gè)比較優(yōu)先。
對(duì)沖基金的投資方法和私募股權(quán)基金的投資方法各有哪些?
第一題，為什么不是B選項(xiàng)提到的higher discount rate？private公司的風(fēng)險(xiǎn)更高，投資者要求的回報(bào)率更高
麥考利久期/1+y 如果這個(gè)y是半年的，那算出來的修正久期也是半年的吧？要?2年化是嗎？
第8題，為什么PV3不是用RI4除以r？為什么從第三年開始進(jìn)入永續(xù)增長(zhǎng)，就可以說明RI3=RI4？
第一問和第二問有什么區(qū)別？如何辨別該用哪些數(shù)字計(jì)算？ 6260/20=313和它本身的earning313有關(guān)系嗎？
我的提問是：書P249-knowledge check 6-Question 1-表格中Sell CAD222,222 in value at 10% discount to raise CAD200,000，這個(gè)222,222是怎么計(jì)算得出的？后邊的Liquidation cost 22,222又是怎么計(jì)算得出的？為什么要用222,222*10%？liquidation cost是什么？怎么理解？本題是讓選liquidation cost最低的那個(gè)？為什么？A選項(xiàng)和B選項(xiàng)，怎么考慮？
這道題完全沒有聽懂老師在講什么？跟折價(jià)債券久期先增加再減少相關(guān)嗎？能詳細(xì)講講這道題嗎，謝謝！
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