金程問答
這個是哪個考點(diǎn)。。。視頻 好像沒有這個考點(diǎn)咩。。。
10.25%轉(zhuǎn)為半年利率為啥是5%，跟有效年利率公式咋不太一樣……
資本資產(chǎn)定價(jià)模型是不是只考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？違約風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)這些非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不考慮？
感覺課件沒說完，突然斷了。
利率風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧，我認(rèn)為發(fā)行企業(yè)和持有者是可以對沖的。另外還有一個問題，期望報(bào)酬率越高，購買者支付的價(jià)值越少，這不是一個悖論嗎？用少量的成本換取更高的利益，這就是市場所導(dǎo)向的嗎？
我通俗理解投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡，通過增加Rf的比重來降低風(fēng)險(xiǎn)的，所以認(rèn)為厭惡程度越高，證券市場斜率應(yīng)該降低
D選項(xiàng)不是也是正確的嗎，5.4988....%約等于5.5%
計(jì)算2023年稅后經(jīng)營凈利潤495是怎么算出來的
（1+10.25%/2）的2次方，好像不等于5%
有效年利率公式不是= （1+報(bào)價(jià)利率/M）M次方嗎
得數(shù)過程沒算明白
Rf =2.5%，和RM =17.5%，怎么來的，帶到式子，也不成立呀
精 為什么R＜0時(shí)候，會更向左偏移，這是怎么 判斷出來的
總期望報(bào)酬率是由資本市場線推出的嗎
怎么區(qū)別預(yù)期收益率和必要報(bào)酬率
程寶問答
