這個是哪個考點。。。視頻 好像沒有這個考點咩。。。
10.25%轉為半年利率為啥是5%，跟有效年利率公式咋不太一樣……
資本資產(chǎn)定價模型是不是只考慮系統(tǒng)風險？違約風險，匯率風險這些非系統(tǒng)性風險不考慮？
感覺課件沒說完，突然斷了。
利率風險是非系統(tǒng)風險吧，我認為發(fā)行企業(yè)和持有者是可以對沖的。另外還有一個問題，期望報酬率越高，購買者支付的價值越少，這不是一個悖論嗎？用少量的成本換取更高的利益，這就是市場所導向的嗎？
我通俗理解投資者對風險的厭惡，通過增加Rf的比重來降低風險的，所以認為厭惡程度越高，證券市場斜率應該降低
D選項不是也是正確的嗎，5.4988....%約等于5.5%
計算2023年稅后經(jīng)營凈利潤495是怎么算出來的
（1+10.25%/2）的2次方，好像不等于5%
有效年利率公式不是= （1+報價利率/M）M次方嗎
得數(shù)過程沒算明白
Rf =2.5%，和RM =17.5%，怎么來的，帶到式子，也不成立呀
精 為什么R＜0時候，會更向左偏移，這是怎么 判斷出來的
總期望報酬率是由資本市場線推出的嗎
怎么區(qū)別預期收益率和必要報酬率
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