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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，這里第幾期，計算器就是按n等于幾，對嗎？謝謝
對沖工具那一塊是N乘1，這個1是怎么來的
這個也不明白，÷根號n是什么意思？哪個知識點？
為什么這一題n是20不是260-1呢
CLT中的variance為什么要除以n，之前學習內(nèi)容的 σ，就直接是 σ
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個表怎么查啊
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結果是48%。因為在三
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風險利率減去lease rate 呢？
老師好 b選項 是不是因為期貨價隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問一下這里如何理解：組合價值的變動就是無風險收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
程寶問答
金程問答
