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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問0.5-1的遠期利率為什么要除以2來計算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
請問F的valuation和pricing 的差別是什么，沒太聽懂。梁老師說futures的pricing 每天都有，那是不是相當于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
老師你好，我想問一下查表的時候F檢驗在雙尾檢驗的時候應該查單尾還是雙尾呢，應該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？
老師你好，我想問一下z，t，f，x2分別檢驗的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗而不用別的檢驗??？
老師，這個組合是買入股票，賣出一個call，那不應該是得到這個期權的價值f，減去這個股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢
老師第一個圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長呢？
老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
老師 這道題目里用的是forward的定價公式啊 可是題目中說的是future，future的定價公式不應該是F=S乘以e的rt次方嗎
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了
這里寫的是還有10個付息日，折算到settlement 前一個付息日，N應該等于11？
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號呢
請問老師，這道題算出來n至少要大于9.834496，那為什么還可以四舍五入成9.8？
請問，老師，無論是t分布，還是卡方分布等等所有分布，查表的時候自由度都是n-1
standard error是標準誤 s/根號n 嗎？ 那么請問單獨s的話題目會怎樣表達？
程寶問答
金程問答
