金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，question 2是關(guān)于兩個(gè)均值的檢驗(yàn)，它的自由度為什么是49呢，不是應(yīng)該n1＋n2—2嗎？
老師，若有既不是協(xié)同組，又不是非協(xié)同組的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)作廢，那對(duì)n有影響嗎？n要減去這個(gè)數(shù)嗎？
老師，這個(gè)題，講解老師講的第三種做法，直接折現(xiàn)到settlement，這個(gè)N=9.5，我不懂，這個(gè)N怎么看呢，而且這個(gè)PMT為啥還是30？
sampling variation老師這里是不是講錯(cuò)了，基礎(chǔ)學(xué)的時(shí)候是variance變化是跟號(hào)n倍的關(guān)系不是n分之一的關(guān)系吧？？
老師你好。二項(xiàng)分布的前提是需要這N個(gè)資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個(gè)資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
老師，?？级?7題，用d2的計(jì)算公式，r上升，N(D2)也上升，PD=1-N(d2)應(yīng)該會(huì)下降吧。
risk data aggregation capability中adaptability的具體含義是什么呢n
老師，國(guó)家規(guī)定T+N的動(dòng)機(jī)是什么呢？
請(qǐng)問(wèn)這里為什么不是除以n-1呢？
為什么這里的N是25??12, 不是30??12
為什么計(jì)算N的時(shí)候用1100而不是1090
請(qǐng)問(wèn)P(A+B) = P(A U B), P(A n B) = P(A and B)嗎？
N(0.0917)怎么計(jì)算的？考試會(huì)提供正態(tài)分布表嗎？
線(xiàn)性回歸自由度n-k-1 k是什么
請(qǐng)問(wèn)為什么這一題是求N（-d2）
程寶問(wèn)答
