金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)看下第268題哈，謝謝
親吻第二個(gè)表格是怎么算的呢？是啥意思
老師，像這種非選擇題如何輸入答案呢？
老師，這道題若是按樣本數(shù)量為30的t分布如何計(jì)算呢？
老師為什么右偏是會(huì)有一個(gè)極小的概率獲得極端大收益呢？那左偏是不是有極小的概率獲得極端大的損失呢
老師好，請(qǐng)看下第261題，謝謝
規(guī)?；鞘裁匆馑及。ū热鐂caling the covariance) 是指除以什么嗎
請(qǐng)問(wèn)第250題為什么不選c呀
老師，概率我學(xué)的不好。。為什么這種情況下只有x和y都等于3才會(huì)大于5呢？x=2,y=3或者y=2,x=3的情況不可以嘛
老師好，學(xué)正態(tài)分布和假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，注意到正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化和假設(shè)檢驗(yàn)T-statistic求取公式，有時(shí)候是（X-μ）/σ，有時(shí)候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運(yùn)用啊。題目給樣本標(biāo)準(zhǔn)差，用哪個(gè)。
老師，這道題可否這樣判斷，中位數(shù)和眾數(shù)為100，均值為97，整體為左偏的，答案應(yīng)該從A和B里面選，這個(gè)思路問(wèn)題出現(xiàn)在什么地方？
這道題給出前面的條件有什么意義，最后問(wèn)的是描述分布的指標(biāo)有哪些，像這種題目考試中是否會(huì)出現(xiàn)嗎？
可否將 "the lowest value that the portfolio will fall to" 轉(zhuǎn)化為VaR的思想，這樣 fall 的幅度等于VaR，如此考慮的話用單尾，VaR 1-day=2.33*8，Var 5-day=sqrt（5）*2.33*8。60減去VaR 5-day的值即為所求？
為什么選a對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在哪
為什么那個(gè)x和b1x的協(xié)方差變成b1x的方差
程寶問(wèn)答
