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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師想問下這道題用t分布還是Z分布？ 題目中給的是有偏的樣本方差，但是n又小于30，不知道該用哪個
此題計算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應該在0.5左右么？
老師，用股指期貨對沖股票風險N算出來一般都是負數(shù)吧？應該怎么理解這里的正負號呢？
不應該是 標準誤=標準差除以根號n嗎，如果再根據(jù)平方法則，那是標準差除以根號一乘以根號三嗎
老師能解釋一下D選項這個less是怎么來的嘛？還有就是，A選項，sample 的方差不是出于n-1嗎？
根據(jù)方差的定理D（x）=e，則D（7x）=49D（x），那么這道題7天的標準差為什么不是7n呢
標準誤的公式是標準差除以n的根號的值，怎么會變成乘以了呢？大家都在問，請老師詳細點給回復下行嗎？
請問這題的II和IV，考試中也可以用標準正態(tài)分布嗎？n=32是不是也可以把他看成標準正態(tài)分布呢？
請問老師BIA方法下如果過去3年有一年收入是零的話其它兩年為正數(shù)的話，那么n應是多少呢
第四題為什么是N/12, 一年pay12次呢？ 題目沒說，是不是所有mortgage都是一年12次??？
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
請問226怎么做呀，Quarters指什么，答案里的12是怎么來的？還有就是這種求概率的題目，怎么區(qū)分什么時候用P的N次方或者Binomial的表達式去求，什么時候用性質(zhì)等于NP；還有很多題方差用NP（1-P），為什么不能用根號N乘一個基標準差去得到總標準差
第二個式子中為什么算出的是年利率，不應該是半年的利率嗎，因為N=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買的時候是0時刻，現(xiàn)在問0時刻的價格移動到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond
老師，你好。 第15題(46分鐘處)講把所有cash flow折現(xiàn)到前次付息，用計算器算PV, 題目說還有10次payment, 我的理解是從settlement到到期T時刻還有10次，折現(xiàn)時加上前一次付息，所以N=11.但視頻里老師說N=10. 請問為什么不算前次付息的一次payment? 謝謝
程寶問答
金程問答