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這道題中的Johnson SB分布完全沒有印象，是在講什么的時候提到的。為什么股票和違約相關性適合這個分布，債券適合廣義極值分布？

FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 徐思偉 2021-09-29 17:56

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用泊松分布擬合二項分布時，只有均值是相等的嗎？兩個方差什么關系

FRM Part I 沐飏 2020-03-04 22:24

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按照PPT中的例子，F(xiàn)=26.666575，跟F分布表有什么關系?。縁分布表怎么查?。?

FRM Part I > Quantitative Analysis 135****5679 2022-06-04 16:33

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老師您好，T分布相較正態(tài)分布尾部更肥是因為它的方差更大一些嗎？

FRM Part I Yvette_Axe 2020-02-14 16:09

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卡方分布和f分布假設檢驗方差的時候，查超市阿爾法還是二分之阿爾法？

FRM Part I > Quantitative Analysis 180****8224 2023-11-15 16:01

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這個t分布中U是什么啊，卡方分布的方差嗎？如果是的話那U/K=2吧？

FRM Part I > Quantitative Analysis 王沖 2021-07-20 10:23

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老師，36題B選項可以解釋下嗎？正太分布和對數(shù)分布之間的轉換，謝謝！

FRM Part I > Valuation and Risk Models 飄夫人 2021-06-27 01:31

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我對對數(shù)正態(tài)分布不是很理解，為什么股票價格的對數(shù)服從正態(tài)分布

FRM Part I > Valuation and Risk Models 簡凡 2021-04-06 22:44

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time-varing是什么意思條件分布和非條件分布這里講義好像沒涉及這么多呀

FRM Part I > Financial Markets and Products 擬~ 2021-03-23 12:56

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請問正態(tài)分布和標準正態(tài)分布的區(qū)別是什么？就是標準的服從N（0，1）嗎？

FRM Part I > Quantitative Analysis Jacara 2020-10-19 16:48

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想問一下獨立同分布是個什么概念。為什么GEV POT不需要獨立同分布？

FRM Part II 笨鳥先飛 2018-11-13 10:27

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老師，從與正態(tài)分布同樣的均值和標準差如何推導出T分布是尖峰肥尾的？

FRM Part I Pan 2019-01-29 17:40

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這道題算期望為什么只用標準正態(tài)分布沒有涉及到另一個正態(tài)分布

FRM Part I 吳娟 2018-07-25 14:47

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這道題答案是否有問題，大樣本的才可以用t分布來替代z分布吧

FRM Part I Fay 2018-01-13 00:50

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如果說兩個正態(tài)分布的線性組合是正態(tài)分布，為什么那個mixture distribution 會左偏？

FRM Part I 左秋馳 2018-01-16 12:27

這一道題是把這個看成了二項分布嗎以后如果遇到這種題我應該.....